1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.18%) больше среднего по сектору (6%).
Доходность акции за последний год (-23.25%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 1.6134% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.34%.
Текущая эффективность компании (ROE=80.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (36.07 $) выше справедливой оценки (32.23 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:01 Unit Corporation Announces Ex-Dividend Date
![Unit Corporation Announces Ex-Dividend Date](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TZlgXnGLNnrfceHOxeImXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6d35d5e70dbcb9bedfa915d6db313769.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unit-corporation-an...
источник:
7 Июнь 02:51 Unit Corporation Announces Update to Its Dividend Policy and Change to Its Filing Status
![Unit Corporation Announces Update to Its Dividend Policy and Change to Its Filing Status](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6Bj6P5GeHi3o0LdKQGeDzA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/1ce1beb381c5392a069a9ca174431221.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unit-corporation-an...
источник:
7 Июнь 02:42 Unit Corporation Reports Second Quarter Results
![Unit Corporation Reports Second Quarter Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/T6EerUsnXC1OS1.vVB.VxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c2a62c279feb47c56e9345c6b48dbb6d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unit-corporation-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Unit Corporation | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.5% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -4.1% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -23.3% | -94.3% | 3.7% |
UNTC vs Сектор: Unit Corporation превзошел сектор "Energy" на 71.04% за последний год.
UNTC vs Рынок: Unit Corporation значительно отстал от рынка на -26.92% за последний год.
Стабильная цена: UNTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNTC с недельной волатильностью в -0.4471% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.07 $) выше справедливой (32.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.07 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.53) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.53) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9674) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9674) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (80.73%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (80.73%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (61.93%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (61.93%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.18% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (146.57%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке