Unit Corporation (UNTC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Unit Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (36.07 $) меньше справедливой цены (59.93 $)
Дивиденды (17.21%) больше среднего по сектору (6.07%).
Текущий уровень задолженности 1.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.34%.
Текущая эффективность компании (ROE=97.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.36%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-42.84%) ниже чем средняя по сектору (-15.45%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Unit Corporation	Energy	Индекс
7 дней	-0.4%	-28.4%	-1.7%
90 дней	-9.8%	-4.1%	4.4%
1 год	-42.8%	-15.4%	25.5%

UNTC vs Сектор: Unit Corporation значительно отстал от сектора "Energy" на -27.39% за последний год.

UNTC vs Рынок: Unit Corporation значительно отстал от рынка на -68.31% за последний год.

Стабильная цена: UNTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UNTC с недельной волатильностью в -0.8239% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.59

P/S: 1.97

Больше данных по UNTC

3.2. Выручка

EPS	25.32
ROE	97.96%
ROA	74.37%
ROIC	0%
Ebitda margin	40.58%

Больше данных по UNTC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (36.07 $) ниже справедливой (59.93 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (36.07 $) ниже справедливой на 66.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.53) выше чем у сектора в целом (1.38).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.53) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.97) ниже чем у сектора в целом (1.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.97) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (5.66).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (25.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.99%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.99%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (179.27%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (97.96%) выже чем у сектора в целом (13.36%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (97.96%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (74.37%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (74.37%) выже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.81%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.34% до 1.61%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 2.16% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.21% выше средней по сектору '6.07%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (146.57%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: UNTC - Unit Corporation

Анализ компании Unit Corporation