1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.69%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (3.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (33.33 $) выше справедливой оценки (7.33 $)
Текущий уровень задолженности 18.33% увеличился за 5 лет c 5.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 20:34 Change in UPM’s Group Executive Team
![Change in UPM’s Group Executive Team](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bAAQOVE5JLJvTbbj3IGY1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/341e4ccc3f92d70a7464a247b3f991fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/change-upm-group-ex...
источник:
4 Июнь 08:16 UPM Annual Report 2023, Corporate Governance Statement, Remuneration Report and Remuneration Policy published
![UPM Annual Report 2023, Corporate Governance Statement, Remuneration Report and Remuneration Policy published](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bAAQOVE5JLJvTbbj3IGY1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/341e4ccc3f92d70a7464a247b3f991fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/upm-annual-report-2...
источник:
4 Июнь 08:01 UPM plans to reduce graphic paper capacity in Germany to align with customer demand and ensure competitiveness
![UPM plans to reduce graphic paper capacity in Germany to align with customer demand and ensure competitiveness](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bAAQOVE5JLJvTbbj3IGY1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/341e4ccc3f92d70a7464a247b3f991fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/upm-plans-reduce-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UPM-Kymmene Oyj | Индекс | ||
7 дней | -8.3% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 1% | -100% | -4.6% |
1 год | 3.1% | -100% | 15% |
UPMKF vs Сектор: UPM-Kymmene Oyj превзошел сектор "" на 103.09% за последний год.
UPMKF vs Рынок: UPM-Kymmene Oyj значительно отстал от рынка на -11.92% за последний год.
Стабильная цена: UPMKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UPMKF с недельной волатильностью в 0.0595% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.33 $) выше справедливой (7.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.33 $) выше справедливой на 78%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.05) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.05) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6676) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6676) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6709) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6709) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.45) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.45) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.43%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.43%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.994%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.994%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.69% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (205.93%) находятся на не комфортном уровне.