Financial Markets by TradingView

OTC: UPMKF - UPM-Kymmene Oyj

Доходность за полгода: -4.83%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.69%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.5127%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.33 $) выше справедливой оценки (7.04 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.29% увеличился за 5 лет c 5.45%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

UPM-Kymmene Oyj Индекс
7 дней -0.8% -100% 0.2%
90 дней -13.1% -100% 6.4%
1 год 0.5% -100% 35.4%

Положительная оценка UPMKF vs Сектор: UPM-Kymmene Oyj превзошел сектор "" на 100.51% за последний год.

Отрицательная оценка UPMKF vs Рынок: UPM-Kymmene Oyj значительно отстал от рынка на -34.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UPMKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UPMKF с недельной волатильностью в 0.0099% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 45.05
P/S: 1.6709
Больше данных по UPMKF

3.2. Выручка

EPS 0.7806
ROE 3.43%
ROA 1.994%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.94%
Больше данных по UPMKF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.33 $) выше справедливой (7.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.33 $) выше справедливой на 78.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.05) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.05) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6676) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6676) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6709) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6709) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.45) выше чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.45) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.07%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-75.94%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.07%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-75.94%) ниже доходности по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.43%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.43%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.994%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.994%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.45% до 18.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 787.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.69% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (205.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям UPM-Kymmene Oyj

Перейти на форум акций "UPM-Kymmene Oyj" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме