1. Резюме
Минусы
- Цена (11.08 $) выше справедливой оценки (3.7 $)
- Дивиденды (3.18%) меньше среднего по сектору (8.82%).
- Доходность акции за последний год (-8.81%) ниже чем средняя по сектору (-0.1995%).
- Текущий уровень задолженности 21.3% увеличился за 5 лет c 20.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад Stocks to watch this week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Unite Group Plc | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -6.6% | -0.7% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | 3.3% | 5.9% |
| 1 год | -8.8% | -0.2% | 27.7% |
UTGPF vs Сектор: Unite Group Plc значительно отстал от сектора "Real Estate" на -8.61% за последний год.
UTGPF vs Рынок: Unite Group Plc значительно отстал от рынка на -36.56% за последний год.
Стабильная цена: UTGPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UTGPF с недельной волатильностью в -0.1694% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.08 $) выше справедливой (3.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.08 $) выше справедливой на 66.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.92) выше чем у сектора в целом (32.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.92) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0749) выше чем у сектора в целом (1.074).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0749) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.97) выше чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.97) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.04) выше чем у сектора в целом (19.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.04) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (2.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.886%) выже чем у сектора в целом (1.4042%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.886%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% ниже средней по сектору '8.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.88%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
