Vinci SA Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.6%) больше среднего по сектору (2.9%).- Текущая эффективность компании (ROE=17.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
Цена (124.9 $) выше справедливой оценки (107.49 $)- Доходность акции за последний год (4.74%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 26.5% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 00:40 Disclosure of trading in own shares from March 28th to April 5th, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disclosure-trading-...
источник:
8 Апреля 00:26 Disclosure of transactions in own shares from March 25th to March 26th, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disclosure-transact...
источник:
31 Марта 23:33 Implementation of the share buyback programme
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/implementation-shar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Vinci SA | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 3.7% | -12% | 1.5% |
| 90 дней | 1.1% | -79% | 8% |
| 1 год | 4.7% | 70801945.5% | 33% |
VCISF vs Сектор: Vinci SA значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801940.81% за последний год.
VCISF vs Рынок: Vinci SA значительно отстал от рынка на -28.28% за последний год.
Стабильная цена: VCISF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VCISF с недельной волатильностью в 0.0911% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (124.9 $) выше справедливой (107.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (124.9 $) выше справедливой на 13.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.04) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.04) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9449) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9449) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.93) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.93) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.3922%) ниже средней доходности за 5 лет (8.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.3922%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.4%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.4%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.08%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.08%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.6% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.77%) находятся на комфортном уровне.
