1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 26.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (31.16 $) выше справедливой оценки (27.84 $)
Дивиденды (3.54%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 часа назад VINCI Airports – Traffic at 30 June 2024
![VINCI Airports – Traffic at 30 June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LkQHVej5QuJRoy1toKosmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1a3bec34d4968aa7bb08b096f4f08491.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vinci-airports-traf...
источник:
21 Июль 23:08 VINCI wins a contract for green hydrogen steel plant in Germany
![VINCI wins a contract for green hydrogen steel plant in Germany](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LkQHVej5QuJRoy1toKosmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1a3bec34d4968aa7bb08b096f4f08491.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vinci-wins-contract...
источник:
21 Июль 22:50 Disclosure of transactions in own shares from July 08th to July 12th, 2024
![Disclosure of transactions in own shares from July 08th to July 12th, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LkQHVej5QuJRoy1toKosmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1a3bec34d4968aa7bb08b096f4f08491.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disclosure-transact...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VINCI SA | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 5.1% | -100% | 3.7% |
VCISY vs Сектор: VINCI SA превзошел сектор "Industrials" на 105.09% за последний год.
VCISY vs Рынок: VINCI SA превзошел рынок на 1.4231% за последний год.
Стабильная цена: VCISY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VCISY с недельной волатильностью в 0.0979% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.16 $) выше справедливой (27.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.16 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5669) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5669) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2351) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2351) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.31%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.31%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.29%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.43%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.43%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.54% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.11%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке