VINCI SA Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (29.7 $) меньше справедливой цены (38.47 $)- Дивиденды (3.54%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-1.0989%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 26.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:32 Disclosure of trading in own shares from March 28th to April 5th, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disclosure-trading-...
источник:
6 Апреля 23:43 Disclosure of transactions in own shares from March 25th to March 26th, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disclosure-transact...
источник:
5 Апреля 06:13 Европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| VINCI SA | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 1% | -100% | 0.1% |
| 90 дней | -7.2% | -100% | 6.6% |
| 1 год | -1.1% | -99.7% | 33.4% |
VCISY vs Сектор: VINCI SA превзошел сектор "Industrials" на 98.58% за последний год.
VCISY vs Рынок: VINCI SA значительно отстал от рынка на -34.52% за последний год.
Стабильная цена: VCISY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VCISY с недельной волатильностью в -0.0211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (29.7 $) ниже справедливой (38.47 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (29.7 $) ниже справедливой на 29.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5669) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5669) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2351) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2351) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.9823%) ниже средней доходности за 5 лет (10.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.9823%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.31%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.31%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.29%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.43%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.43%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.54% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.11%) находятся на комфортном уровне.
