1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.5 $) выше справедливой оценки (0.0385 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 62.07% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-26.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 10:59 Onto Innovation (ONTO) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
![Onto Innovation (ONTO) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f3j8Ow50HjUcuQPhidUbmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/21b1f011539d3e31c28282071d344177.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onto-innovation-ont...
источник:
15 Июнь 10:56 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Could Make You a Millionaire
![2 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Could Make You a Millionaire](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MgyNJFnhaJhhXEoeNASTmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/ea899bbc4313f884c915080e9f30ff29.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-artificial-intell...
источник:
15 Июнь 09:52 The Q2 Earnings Season Gets Underway
![The Q2 Earnings Season Gets Underway](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lSpmWNyP9Cgiey.O4bpMRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3164cccf2222b4c4206c10eccf3aadb1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q2-earnings-season-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vodka Brands Corp | Индекс | ||
7 дней | 10.3% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | 20% | -100% | -5.7% |
1 год | -22.3% | -100% | 14.6% |
VDKB vs Сектор: Vodka Brands Corp превзошел сектор "" на 77.72% за последний год.
VDKB vs Рынок: Vodka Brands Corp значительно отстал от рынка на -36.92% за последний год.
Стабильная цена: VDKB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VDKB с недельной волатильностью в -0.4285% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.5 $) выше справедливой (0.0385 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.5 $) выше справедливой на 97.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (369.69) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (369.69) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-112.17) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-112.17) ниже чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (573.35) выше чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (573.35) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2914.69) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2914.69) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.42%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.42%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.47%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.47%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.