1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-29.43%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (2.47 $) выше справедливой оценки (2.21 $)
Дивиденды (0.6606%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 24.16% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 00:05 Vesta Announces Second Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast
![Vesta Announces Second Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0ja6bJZ_W00Rj3DRs_jOKQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/1436f40146904a7f9f1371e7eb6ebad3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vesta-announces-sec...
источник:
13 Июль 23:05 Vesta Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast
![Vesta Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrdy.SBi_HmL7F_mwoBF_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/14185585cc41dbfe5259e4f9e051bb06.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vesta-announces-fir...
источник:
6 Июнь 21:03 VESTA ANNOUNCES LAUNCH OF INITIAL PUBLIC ADS OFFERING
![VESTA ANNOUNCES LAUNCH OF INITIAL PUBLIC ADS OFFERING](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/csmRo9aAi123Ok0VaXzfvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e3111d3f814852a27f583e3090c1a464.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vesta-announces-lau...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -36.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -36.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -29.4% | -100% | 3.7% |
VESTF vs Сектор: Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Real Estate" на 70.53% за последний год.
VESTF vs Рынок: Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -33.1% за последний год.
Стабильная цена: VESTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VESTF с недельной волатильностью в -0.5659% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой (2.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7659) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7659) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.48) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.48) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.33) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.33) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.38%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.38%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.41%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.41%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6606% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6606% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6606% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.79%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке