1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-60.18%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (3.8 $) выше справедливой оценки (3.39 $)
Дивиденды (0.5726%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 8.56% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-23.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 07:15 Flowserve and Velan Extend the Outside Date of their Arrangement Agreement
![Flowserve and Velan Extend the Outside Date of their Arrangement Agreement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uNJsCPHDYd1F0pxCC6Jq1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1d3f5b23414be4a9652204a586060f48.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/flowserve-velan-ext...
источник:
7 Июнь 06:38 Velan Inc. Reports Its First Quarter 2023/24 Financial Results
![Velan Inc. Reports Its First Quarter 2023/24 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uNJsCPHDYd1F0pxCC6Jq1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1d3f5b23414be4a9652204a586060f48.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/velan-inc-reports-f...
источник:
7 Июнь 06:16 Velan Capital Investment Management LP Boosts Stake in Alimera Sciences Inc
![Velan Capital Investment Management LP Boosts Stake in Alimera Sciences Inc](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rEiTgIt3J7ZDWbOUnZHN7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/2af91e063c0cd0b24c40ec2a494ab005.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/velan-capital-inves...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Velan Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -7.3% | -50% | 1.7% |
90 дней | -0% | -97.1% | -5.6% |
1 год | -60.2% | -84.1% | 14.7% |
VLNSF vs Сектор: Velan Inc. превзошел сектор "Industrials" на 23.96% за последний год.
VLNSF vs Рынок: Velan Inc. значительно отстал от рынка на -74.87% за последний год.
Стабильная цена: VLNSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLNSF с недельной волатильностью в -1.1573% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой (3.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0231) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0231) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5547) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5547) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.59) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.59) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 185.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (185.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.87%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.87%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.24%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.24%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5726% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5726% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5726% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.