Financial Markets by TradingView

OTC: VLVLY - AB Volvo (publ)

Доходность за полгода: +19.96%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.34%) больше среднего по сектору (2.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.05 $) выше справедливой оценки (15.91 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (32.91%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.73% увеличился за 5 лет c 28.37%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AB Volvo (publ) Industrials Индекс
7 дней 2.8% -50% 1.5%
90 дней 3.2% -88% 8%
1 год 32.9% 40247291.6% 33%

Отрицательная оценка VLVLY vs Сектор: AB Volvo (publ) значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247258.73% за последний год.

Нейтральная оценка VLVLY vs Рынок: AB Volvo (publ) незначительно отстал от рынка на -0.1065% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VLVLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VLVLY с недельной волатильностью в 0.6328% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.62
P/S: 0.9573
Больше данных по VLVLY

3.2. Выручка

EPS 2.26
ROE 5.1%
ROA 1.3298%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.83%
Больше данных по VLVLY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.05 $) выше справедливой (15.91 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.05 $) выше справедливой на 38.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2908) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2908) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9573) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9573) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.05) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.05) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-97.93%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.73%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-97.93%) ниже доходности по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3298%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3298%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.37% до 34.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4783.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.34% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (575.27%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям AB Volvo (publ)

Перейти на форум акций "AB Volvo (publ)" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме