1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.84%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (22.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (26.06 $) выше справедливой оценки (21.95 $)
- Текущий уровень задолженности 34.73% увеличился за 5 лет c 28.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 21:54 Penny Stocks That Insiders Are Loading Up On: 3 Names to Watch Closely
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/penny-stocks-inside...
источник:
9 Июль 21:06 Diesel share of Europe’s car market still flat at 15%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diesel-share-europe...
источник:
9 Июль 20:24 Should Value Investors Buy Volvo (VLVLY) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AB Volvo (publ) | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 22.6% | -100% | 3.7% |
VLVLY vs Сектор: AB Volvo (publ) превзошел сектор "Industrials" на 122.58% за последний год.
VLVLY vs Рынок: AB Volvo (publ) превзошел рынок на 18.91% за последний год.
Стабильная цена: VLVLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLVLY с недельной волатильностью в 0.4342% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.06 $) выше справедливой (21.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.06 $) выше справедливой на 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2908) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2908) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9573) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9573) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.05) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.05) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3298%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3298%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.84% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (575.27%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке