1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (3.54 $) выше справедливой оценки (2.07 $)
Дивиденды (1.2403%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 23.59% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 04:51 Is There Now An Opportunity In Volex plc (LON:VLX)?
![Is There Now An Opportunity In Volex plc (LON:VLX)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rkqGh9OZCxphfeMfnnQs5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e5b7feff946a5236949391477b36a92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportunity-vol...
источник:
14 Июль 04:26 Three UK Growth Stocks With Insider Ownership Up To 26%
![Three UK Growth Stocks With Insider Ownership Up To 26%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OEQ.78WYO_cBwPKFM_cfVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/58df37cadd48c6619bbe022c72dae85c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-uk-growth-sto...
источник:
14 Июль 03:14 Volex's (LON:VLX) investors will be pleased with their solid 238% return over the last five years
![Volex's (LON:VLX) investors will be pleased with their solid 238% return over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rkqGh9OZCxphfeMfnnQs5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e5b7feff946a5236949391477b36a92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/volexs-lon-vlx-inve...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Volex plc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -17.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -6.3% | -100% | 3.7% |
VLXGF vs Сектор: Volex plc превзошел сектор "Industrials" на 93.65% за последний год.
VLXGF vs Рынок: Volex plc значительно отстал от рынка на -10.02% за последний год.
Стабильная цена: VLXGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLXGF с недельной волатильностью в -0.1221% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.54 $) выше справедливой (2.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.54 $) выше справедливой на 41.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.5) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.5) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8229) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8229) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5712) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5712) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 60%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (60%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.3%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.3%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.11%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.11%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2403% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2403% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2403% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.49%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке