1. Резюме
Минусы
- Цена (0.0108 $) выше справедливой оценки (0.0096 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Доходность акции за последний год (-99.42%) ниже чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущий уровень задолженности 147.79% увеличился за 5 лет c 7.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 06:38 Qiming Venture Partners' portfolio company Tuhu Car Successfully Listed on the Hong Kong Stock Exchange
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qiming-venture-part...
источник:
16 Июнь 03:54 Venus Medtech VenusP-Valve Completed First Implantation in IDE Pivotal Clinical Study in U.S.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/venus-medtech-venus...
источник:
1 Июнь 21:19 Venus Medtech's Exciting Innovations for Structural Heart to Be Showcased at London Valves 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/venus-medtechs-exci...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Venus Medtech (Hangzhou) Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -99.4% | -80.2% | 3.7% |
VMTHF vs Сектор: Venus Medtech (Hangzhou) Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -19.23% за последний год.
VMTHF vs Рынок: Venus Medtech (Hangzhou) Inc. значительно отстал от рынка на -103.09% за последний год.
Стабильная цена: VMTHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VMTHF с недельной волатильностью в -1.9119% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0108 $) выше справедливой (0.0096 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0108 $) выше справедливой на 11.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6934) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6934) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.18) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.18) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.06%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.06%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.44%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.44%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.33%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.33%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке