1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.7%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (0.3302 $) выше справедливой оценки (0.295 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 251.56% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.1148%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 05:26 High Insider Ownership Growth Stocks On SEHK With At Least 20% Stake
![High Insider Ownership Growth Stocks On SEHK With At Least 20% Stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0HuiZs1w.AEBnf3b1zVv6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de08ce5a09ed74f962345d43f617cd22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-insider-owners...
источник:
25 Май 18:44 Exploring Three SEHK Growth Companies With High Insider Ownership
![Exploring Three SEHK Growth Companies With High Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UpQD0XXBFh9EBQunBr2wPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ee047812921f935c11e8b8a18a28c857.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-seh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vobile Group Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -0% | -2.5% | 1.6% |
90 дней | -0% | -100% | -5.7% |
1 год | 9.7% | -100% | 14.6% |
VOBIF vs Сектор: Vobile Group Limited превзошел сектор "Technology" на 109.68% за последний год.
VOBIF vs Рынок: Vobile Group Limited незначительно отстал от рынка на -4.94% за последний год.
Стабильная цена: VOBIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VOBIF с недельной волатильностью в 0.1866% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.3302 $) выше справедливой (0.295 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3302 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (153.33) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (153.33) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.95) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.95) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.1148%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.1148%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.054%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.054%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.7%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.7%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.