Vobile Group Limited (VOBIF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Vobile Group Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (24.58%) выше чем средняя по сектору (-15.63%).

Минусы

Цена (0.3302 $) выше справедливой оценки (0.3007 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (73.5%).
Текущий уровень задолженности 19.47% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.051%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=104.26%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Vobile Group Limited	Technology	Индекс
7 дней	-4.4%	0.4%	-0.7%
90 дней	102.7%	-22.5%	7.7%
1 год	24.6%	-15.6%	30.6%

VOBIF vs Сектор: Vobile Group Limited превзошел сектор "Technology" на 40.21% за последний год.

VOBIF vs Рынок: Vobile Group Limited значительно отстал от рынка на -6.02% за последний год.

Немного волатильная цена: VOBIF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: VOBIF с недельной волатильностью в 0.4727% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 153.33

P/S: 2.87

Больше данных по VOBIF

3.2. Выручка

EPS	-0.000451
ROE	-0.051%
ROA	-0.0284%
ROIC	-0.7%
Ebitda margin	18.82%

Больше данных по VOBIF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (0.3302 $) выше справедливой (0.3007 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3302 $) выше справедливой на 8.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (153.33) выше чем у сектора в целом (73.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (153.33) выше чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3441) ниже чем у сектора в целом (5.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3441) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (5.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.95) выше чем у сектора в целом (22.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.95) выше чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.67%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.67%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.15%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.051%) ниже чем у сектора в целом (104.26%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.051%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0284%) ниже чем у сектора в целом (56.94%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0284%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.7%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.7%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (19.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 19.47%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -68520%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '73.5%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: VOBIF - Vobile Group Limited

Анализ компании Vobile Group Limited