1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.72%) больше среднего по сектору (2.4%).
Минусы
- Цена (4.99 $) выше справедливой оценки (0.0796 $)
- Доходность акции за последний год (-30.21%) ниже чем средняя по сектору (2100176014.38%).
- Текущий уровень задолженности 30.81% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 00:12 Vodacom Group’s Performance Boosted by Vodafone Egypt Acquisition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c24be7a9-3bdc-36d1-a8e...
источник:
27 Февраля 23:36 Vodacom Group (JSE:VOD) investors are sitting on a loss of 11% if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vodacom-group-jse-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vodacom Group Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | -15.9% | -56.7% | 8% |
1 год | -30.2% | 2100176014.4% | 33% |
VODAF vs Сектор: Vodacom Group Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176044.59% за последний год.
VODAF vs Рынок: Vodacom Group Limited значительно отстал от рынка на -63.22% за последний год.
Стабильная цена: VODAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VODAF с недельной волатильностью в -0.581% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.99 $) выше справедливой (0.0796 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.99 $) выше справедливой на 98.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (252.27) выше чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (252.27) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (43.41) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (43.41) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (35.66) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (35.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (98.79) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (98.79) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.35%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.35%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9862%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9862%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.72% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1404.02%) находятся на не комфортном уровне.