1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.72%) больше среднего по сектору (3.04%).
Доходность акции за последний год (-23.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4.99 $) выше справедливой оценки (0.2683 $)
Текущий уровень задолженности 30.8% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Май 16:47 Vodacom Group (JSE:VOD) Is Reducing Its Dividend To ZAR3.30
![Vodacom Group (JSE:VOD) Is Reducing Its Dividend To ZAR3.30](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XimPC6gEfLf84ALP54QPfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f928ca386683eccc57c93fd764c6866f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vodacom-group-jse-v...
источник:
29 Май 16:14 Are Vodacom Group Limited's (JSE:VOD) Mixed Financials Driving The Negative Sentiment?
![Are Vodacom Group Limited's (JSE:VOD) Mixed Financials Driving The Negative Sentiment?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XimPC6gEfLf84ALP54QPfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f928ca386683eccc57c93fd764c6866f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vodacom-group-limit...
источник:
29 Май 16:10 Returns On Capital At Vodacom Group (JSE:VOD) Paint A Concerning Picture
![Returns On Capital At Vodacom Group (JSE:VOD) Paint A Concerning Picture](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XimPC6gEfLf84ALP54QPfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f928ca386683eccc57c93fd764c6866f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-vod...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vodacom Group Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -23.2% | -100% | 3.7% |
VODAF vs Сектор: Vodacom Group Limited превзошел сектор "Communication Services" на 76.77% за последний год.
VODAF vs Рынок: Vodacom Group Limited значительно отстал от рынка на -26.9% за последний год.
Стабильная цена: VODAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VODAF с недельной волатильностью в -0.4467% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.99 $) выше справедливой (0.2683 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.99 $) выше справедливой на 94.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (252.27) выше чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (252.27) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (43.41) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (43.41) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (35.66) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (35.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (98.79) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (98.79) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9862%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9862%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.72% выше средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1404.02%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке