Financial Markets by TradingView

OTC: VODPF - Vodafone Group Plc

Доходность за полгода: -10.75%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0.83 $) меньше справедливой цены (1.3194 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (10.83%) больше среднего по сектору (3.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-30.25%) выше чем средняя по сектору (-93.46%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.69% увеличился за 5 лет c 7.11%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vodafone Group Plc Telecom Индекс
7 дней 3.8% -93.8% 0.9%
90 дней -3.5% -94.1% 7.4%
1 год -30.3% -93.5% 34.5%

Положительная оценка VODPF vs Сектор: Vodafone Group Plc превзошел сектор "Telecom" на 63.21% за последний год.

Отрицательная оценка VODPF vs Рынок: Vodafone Group Plc значительно отстал от рынка на -64.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VODPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VODPF с недельной волатильностью в -0.5818% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.18
P/S: 0.5646
Больше данных по VODPF

3.2. Выручка

EPS 0.4894
ROE 20.99%
ROA 8.04%
ROIC 2.79%
Ebitda margin 33.29%
Больше данных по VODPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.83 $) ниже справедливой (1.3194 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.83 $) ниже справедливой на 59%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (15.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4002) ниже чем у сектора в целом (2.64).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4002) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5646) ниже чем у сектора в целом (2.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5646) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.29) ниже чем у сектора в целом (10.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.29) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -51.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (510.58%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-51.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (510.58%) превышает доходность по сектору (-94.52%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.99%) выже чем у сектора в целом (14.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.99%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.04%) выже чем у сектора в целом (5.06%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.04%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.11% до 42.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 560.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.83% выше средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.98%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Vodafone Group Plc

Перейти на форум акций "Vodafone Group Plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме