1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.16%) больше среднего по сектору (8.82%).
- Доходность акции за последний год (46.24%) выше чем средняя по сектору (-6.68%).
Минусы
- Цена (16.16 $) выше справедливой оценки (14.65 $)
- Текущий уровень задолженности 47.36% увеличился за 5 лет c 41.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад Is Now The Time To Look At Buying Vonovia SE (ETR:VNA)?
![Is Now The Time To Look At Buying Vonovia SE (ETR:VNA)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OPZpCgRGULu94bbgsTLIsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a8700db9ae2d9d376125feca8591533e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-look-buyin...
источник:
10 часов назад A Look At The Fair Value Of Vonovia SE (ETR:VNA)
![A Look At The Fair Value Of Vonovia SE (ETR:VNA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OPZpCgRGULu94bbgsTLIsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a8700db9ae2d9d376125feca8591533e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-von...
источник:
18 Августа 01:00 A Look At The Intrinsic Value Of Vonovia SE (ETR:VNA)
![A Look At The Intrinsic Value Of Vonovia SE (ETR:VNA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OPZpCgRGULu94bbgsTLIsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a8700db9ae2d9d376125feca8591533e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vonovia SE | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.7% | -9.3% | 1.4% |
90 дней | -0.2% | -5.2% | 5.9% |
1 год | 46.2% | -6.7% | 27.7% |
VONOY vs Сектор: Vonovia SE превзошел сектор "Real Estate" на 52.92% за последний год.
VONOY vs Рынок: Vonovia SE превзошел рынок на 18.5% за последний год.
Стабильная цена: VONOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VONOY с недельной волатильностью в 0.8893% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.16 $) выше справедливой (14.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.16 $) выше справедливой на 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.83) ниже чем у сектора в целом (32.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.83) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3812) ниже чем у сектора в целом (1.074).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3812) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.66) выше чем у сектора в целом (19.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.66) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -135.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-135.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.05%) ниже чем у сектора в целом (2.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.05%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.5%) ниже чем у сектора в целом (1.4042%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.5%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.16% выше средней по сектору '8.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.27%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке