OTC: VONOY - Vonovia SE

Доходность за полгода: +12.93%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (9.16%) больше среднего по сектору (8.82%).
  • Доходность акции за последний год (46.24%) выше чем средняя по сектору (-6.68%).

Минусы

  • Цена (16.16 $) выше справедливой оценки (14.65 $)
  • Текущий уровень задолженности 47.36% увеличился за 5 лет c 41.06%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-22.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)

Похожие компании

New World Development Company Limited

Ascendas Real Estate Investment Trust

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

Fibra UNO

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vonovia SE Real Estate Индекс
7 дней 4.7% -9.3% 1.4%
90 дней -0.2% -5.2% 5.9%
1 год 46.2% -6.7% 27.7%

Положительная оценка VONOY vs Сектор: Vonovia SE превзошел сектор "Real Estate" на 52.92% за последний год.

Положительная оценка VONOY vs Рынок: Vonovia SE превзошел рынок на 18.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VONOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VONOY с недельной волатильностью в 0.8893% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.83
P/S: 2.32
Больше данных по VONOY

3.2. Выручка

EPS -8.53
ROE -22.05%
ROA -6.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 44.1%
Больше данных по VONOY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (16.16 $) выше справедливой (14.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.16 $) выше справедливой на 9.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.83) ниже чем у сектора в целом (32.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.83) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3812) ниже чем у сектора в целом (1.074).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3812) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (4.69).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.66) выше чем у сектора в целом (19.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.66) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -135.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-135.92%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.05%) ниже чем у сектора в целом (2.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.05%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.5%) ниже чем у сектора в целом (1.4042%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.5%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.28%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.06% до 47.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -692.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.16% выше средней по сектору '8.82%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Vonovia SE

Перейти на форум акций "Vonovia SE" ⇨