Volpara Health Technologies Limited (VPAHF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Volpara Health Technologies Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (76.19%) выше чем средняя по сектору (-28.77%).
Текущий уровень задолженности 2.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.83%.

Минусы

Цена (0.74 $) выше справедливой оценки (0.636 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.73%).
Текущая эффективность компании (ROE=-19.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.96%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Volpara Health Technologies Limited	Healthcare	Индекс
7 дней	0%	0%	4.4%
90 дней	0%	-38.8%	12.3%
1 год	76.2%	-28.8%	36.7%

VPAHF vs Сектор: Volpara Health Technologies Limited превзошел сектор "Healthcare" на 104.96% за последний год.

VPAHF vs Рынок: Volpara Health Technologies Limited превзошел рынок на 39.51% за последний год.

Стабильная цена: VPAHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VPAHF с недельной волатильностью в 1.47% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 5.57

Больше данных по VPAHF

3.2. Выручка

EPS	-0.0364
ROE	-19.12%
ROA	-12.37%
ROIC	0%
Ebitda margin	-15.76%

Больше данных по VPAHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (0.74 $) выше справедливой (0.636 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (0.74 $) выше справедливой на 14.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (117.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у сектора в целом (3.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.57) ниже чем у сектора в целом (8.16).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.57) выше чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-33.39) ниже чем у сектора в целом (52.39).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-33.39) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.68%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.68%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-73.51%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.12%) ниже чем у сектора в целом (12.96%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.12%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.37%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.37%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.56%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 4.83% до 2.63%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -21.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.73%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Volpara Health Technologies Limited

Перейти на форум акций "Volpara Health Technologies Limited" ⇨

Investing Port

OTC: VPAHF - Volpara Health Technologies Limited

Анализ компании Volpara Health Technologies Limited