1. Резюме
Минусы
- Цена (0.82 $) выше справедливой оценки (0.7326 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (64.69%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 2.71% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:20 Update on Lunit's Acquisition of Volpara: New Zealand High Court Initial Approval Secured
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lunits-acquisition-...
источник:
3 Апреля 09:34 Volpara to Showcase AI Software for Breast Centers at NCBC 2024, Including Lunit INSIGHT for Early Detection
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/volpara-showcase-ai...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Volpara Health Technologies Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | 39.8% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | 64.7% | 2252548695.7% | 33% |
VPAHF vs Сектор: Volpara Health Technologies Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548631% за последний год.
VPAHF vs Рынок: Volpara Health Technologies Limited превзошел рынок на 31.68% за последний год.
Стабильная цена: VPAHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VPAHF с недельной волатильностью в 1.2441% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.82 $) выше справедливой (0.7326 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.82 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.8) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.57) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.57) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-33.39) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-33.39) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.32%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.32%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.51%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.51%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.