1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=53.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (38.27 $) выше справедливой оценки (23.49 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 01:00 Verallia: Conditions of availability of the preparatory documents for the General Shareholders’ Meeting to be held on April 26, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verallia-conditions...
источник:
3 Апреля 01:57 Verallia: Availability of the 2023 Universal Registration Document
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verallia-availabili...
источник:
6 Марта 01:11 Verallia Has Entered Into an Agreement to Acquire Vidrala's Glass Business in Italy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verallia-entered-ag...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Verallia Société Anonyme | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -0% | 1.5% |
90 дней | 3.9% | -86.7% | 8% |
1 год | 0% | 62883200.1% | 33% |
VRLAF vs Сектор: Verallia Société Anonyme значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883200.07% за последний год.
VRLAF vs Рынок: Verallia Société Anonyme значительно отстал от рынка на -33.01% за последний год.
Стабильная цена: VRLAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRLAF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.27 $) выше справедливой (23.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.27 $) выше справедливой на 38.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.29) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.29) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.49) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.49) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.998) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.998) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.6625) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.6625) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 60.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.7854%) ниже средней доходности за 5 лет (60.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.7854%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.45%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.45%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.48%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.48%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.53%) находятся на комфортном уровне.