1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.89%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущий уровень задолженности 33.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 98.23%.
Минусы
- Цена (25 $) выше справедливой оценки (22.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Vantage Drilling International | Energy | Индекс | |
7 дней | -16.7% | -3.7% | 1.5% |
90 дней | 8.7% | -16.8% | 8% |
1 год | 38.9% | 2.7% | 33% |
VTDRF vs Сектор: Vantage Drilling International превзошел сектор "Energy" на 36.17% за последний год.
VTDRF vs Рынок: Vantage Drilling International превзошел рынок на 5.87% за последний год.
Стабильная цена: VTDRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTDRF с недельной волатильностью в 0.7479% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25 $) выше справедливой (22.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.45) выше чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.45) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2671) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2671) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8159) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8159) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-292.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-292.5%) ниже доходности по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.08%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.08%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.7%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.7%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.84%) находятся на комфортном уровне.