Vantage Drilling International (VTDRF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Vantage Drilling International

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-9.87%).
Текущий уровень задолженности 34.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 98.23%.

Минусы

Цена (25 $) выше справедливой оценки (5.16 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.64%).
Текущая эффективность компании (ROE=-6.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.33%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Vantage Drilling International	Energy	Индекс
7 дней	-4.8%	-5.8%	4%
90 дней	-13.8%	-19.8%	12%
1 год	0%	-9.9%	36.3%

VTDRF vs Сектор: Vantage Drilling International превзошел сектор "Energy" на 9.87% за последний год.

VTDRF vs Рынок: Vantage Drilling International значительно отстал от рынка на -36.33% за последний год.

Стабильная цена: VTDRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VTDRF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.45

P/S: 0.8159

Больше данных по VTDRF

3.2. Выручка

EPS	-1.16
ROE	-6.26%
ROA	-2.74%
ROIC	0%
Ebitda margin	18.44%

Больше данных по VTDRF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (25 $) выше справедливой (5.16 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (25 $) выше справедливой на 79.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.45) выше чем у сектора в целом (14.02).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.45) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.27) ниже чем у сектора в целом (1.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.27) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8159) ниже чем у сектора в целом (1.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8159) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.07) выше чем у сектора в целом (5.69).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.67%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.67%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (178.58%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.26%) ниже чем у сектора в целом (13.33%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.26%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.74%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.74%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.81%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (34.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 98.23% до 34.03%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1243.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.64%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.84%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Vantage Drilling International

Перейти на форум акций "Vantage Drilling International" ⇨

Investing Port

OTC: VTDRF - Vantage Drilling International

Анализ компании Vantage Drilling International