1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.17%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 34.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 98.23%.
Минусы
Цена (25 $) выше справедливой оценки (22.34 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=-6.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 09:21 Akamai Technologies (AKAM) Rises Higher Than Market: Key Facts
![Akamai Technologies (AKAM) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/96K2n6bD00Y6r9ZYLByFvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d0d4ab152198da2f423d92da8a7d22ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/akamai-technologies...
источник:
13 Июль 09:07 Medpace (MEDP) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
![Medpace (MEDP) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nn7pjz7RT8OXoByJaYtldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48ad4265c55e3ba7a1fb9148d6e717d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medpace-medp-beats-...
источник:
13 Июль 08:52 BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Rises Higher Than Market: Key Facts
![BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bigbear-ai-holdings...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vantage Drilling International | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -13.8% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -16.7% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 4.2% | -94.3% | 3.7% |
VTDRF vs Сектор: Vantage Drilling International превзошел сектор "Energy" на 98.46% за последний год.
VTDRF vs Рынок: Vantage Drilling International превзошел рынок на 0.4971% за последний год.
Стабильная цена: VTDRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTDRF с недельной волатильностью в 0.0801% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25 $) выше справедливой (22.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.45) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.45) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2671) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2671) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8159) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8159) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.07) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.08%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.08%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.7%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.7%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.84%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке