1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-15.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.1187 $) выше справедливой оценки (0.106 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 0.0634% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.7757%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 03:50 Vulcan Minerals Inc. - Advances Newfoundland Zinc - Lead Exploration
![Vulcan Minerals Inc. - Advances Newfoundland Zinc - Lead Exploration](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FrvIhduBu3_UECLRKuD8tA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/5fb65f4611cc8e17a8581f32cc68ca6a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vulcan-minerals-inc...
источник:
15 Июль 02:59 Vulcan Minerals Inc. - Exploration Update on Colchester/Springdale and Red Cross Lake Projects in Newfoundland
![Vulcan Minerals Inc. - Exploration Update on Colchester/Springdale and Red Cross Lake Projects in Newfoundland](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B1koUymxhl6LfCWVprJStA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/7ccae5271cfbe9e7d032dc3008b102ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vulcan-minerals-inc...
источник:
30 Май 12:13 Vulcan Minerals Inc. – Drilling Commences at Colchester, Newfoundland
![Vulcan Minerals Inc. – Drilling Commences at Colchester, Newfoundland](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8HXkt9Atfr2NADfQF3ik7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/766806b16350a5025804d558ddce6a46.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vulcan-minerals-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vulcan Minerals Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 7.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 18.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -15.2% | -100% | 3.7% |
VULMF vs Сектор: Vulcan Minerals Inc. превзошел сектор "" на 84.79% за последний год.
VULMF vs Рынок: Vulcan Minerals Inc. значительно отстал от рынка на -18.88% за последний год.
Стабильная цена: VULMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VULMF с недельной волатильностью в -0.2926% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1187 $) выше справедливой (0.106 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1187 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5165) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5165) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.73) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.73) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.39) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.39) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.7757%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.7757%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6282%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6282%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке