1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.942 $) выше справедливой оценки (1.735 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 1.149% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-11.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 02:44 Investors in Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) have seen incredible returns of 942% over the past five years
![Investors in Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) have seen incredible returns of 942% over the past five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0P7yLNhFfjh1W2psQMpLAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a92075e7c274cfc915511d1e9d413e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-vulcan-en...
источник:
7 Июнь 01:30 Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy Vulcan Energy Resources Stock
![Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy Vulcan Energy Resources Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0P7yLNhFfjh1W2psQMpLAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a92075e7c274cfc915511d1e9d413e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pleasing-signs-numb...
источник:
7 Июнь 01:26 Calculating The Intrinsic Value Of Vulcan Energy Resources Limited (ASX:VUL)
![Calculating The Intrinsic Value Of Vulcan Energy Resources Limited (ASX:VUL)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0P7yLNhFfjh1W2psQMpLAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a92075e7c274cfc915511d1e9d413e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-intrins...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vulcan Energy Resources Limited | Индекс | ||
7 дней | -42.9% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | -11.3% | -100% | -5.2% |
1 год | -25% | -100% | 15.2% |
VULNF vs Сектор: Vulcan Energy Resources Limited превзошел сектор "" на 74.98% за последний год.
VULNF vs Рынок: Vulcan Energy Resources Limited значительно отстал от рынка на -40.23% за последний год.
Стабильная цена: VULNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VULNF с недельной волатильностью в -0.4811% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.942 $) выше справедливой (1.735 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.942 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (130.28) выше чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (130.28) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.27) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.27) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 713.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (713.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.47%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.47%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.95%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.95%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.