1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-51.8%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
- Текущая эффективность компании (ROE=90.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
- Цена (0.0294 $) выше справедливой оценки (0.0263 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 22:09 Update on Syracuse Helium/Natural Gas Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/syracuse-helium-nat...
источник:
7 Июнь 16:05 VVC Exploration Reports Full Year 2024 Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vvc-exploration-rep...
источник:
7 Июнь 15:34 Update on Syracuse Gas Gathering & Saltwater Disposal System
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/syracuse-gas-gather...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VVC Exploration Corporation | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15.3% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | 5% | -97.5% | -13.1% |
1 год | -51.8% | -96.9% | 3.7% |
VVCVF vs Сектор: VVC Exploration Corporation превзошел сектор "Energy" на 45.12% за последний год.
VVCVF vs Рынок: VVC Exploration Corporation значительно отстал от рынка на -55.47% за последний год.
Стабильная цена: VVCVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VVCVF с недельной волатильностью в -0.9962% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0294 $) выше справедливой (0.0263 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0294 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.53) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.53) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1091.74) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1091.74) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.79) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.79) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (90.12%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (90.12%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-161.03%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-161.03%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке