1. Резюме
Плюсы
- Цена (14.22 $) меньше справедливой цены (47.33 $)
- Дивиденды (7.17%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-14.53%) выше чем средняя по сектору (-97.57%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 39.31% увеличился за 5 лет c 35.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Volkswagen AG | Materials | Индекс | |
7 дней | -5.3% | -98% | -0.2% |
90 дней | 2.6% | -97.9% | 6.7% |
1 год | -14.5% | -97.6% | 35.9% |
VWAGY vs Сектор: Volkswagen AG превзошел сектор "Materials" на 83.03% за последний год.
VWAGY vs Рынок: Volkswagen AG значительно отстал от рынка на -50.44% за последний год.
Стабильная цена: VWAGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VWAGY с недельной волатильностью в -0.2795% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.22 $) ниже справедливой (47.33 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.22 $) ниже справедливой на 232.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.3977) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.3977) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0342) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0342) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0205) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0205) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.65%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.65%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.36%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.36%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.55%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.55%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.88%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.17% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.68%) находятся на комфортном уровне.