1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-94.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 3.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.13%.
Минусы
- Цена (0.831 $) выше справедливой оценки (0.7424 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-216.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 00:45 Cirata Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cirata-full-2023-ea...
источник:
13 Июль 23:49 Insiders Give Up US$10k As Cirata Stock Drops To UK£0.48
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insiders-us-10k-cir...
источник:
14 Июнь 17:04 Favourable Signals For Cirata: Numerous Insiders Acquired Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/favourable-signals-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WANdisco plc | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 83000% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -94.6% | -100% | 3.7% |
WANSF vs Сектор: WANdisco plc превзошел сектор "Technology" на 5.42% за последний год.
WANSF vs Рынок: WANdisco plc значительно отстал от рынка на -98.25% за последний год.
Стабильная цена: WANSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WANSF с недельной волатильностью в -1.8188% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.831 $) выше справедливой (0.7424 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.831 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.56) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.56) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.03) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8375) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8375) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-216.63%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-216.63%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-150.57%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-150.57%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке