1. Резюме
Плюсы
- Цена (24.26 $) меньше справедливой цены (28.2 $)
- Доходность акции за последний год (-13.94%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Дивиденды (3.83%) меньше среднего по сектору (11.98%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Wayne Savings Bancshares, Inc. | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0% | -100% | 1.4% |
| 90 дней | 1.8% | -100% | 5.9% |
| 1 год | -13.9% | -100% | 27.7% |
WAYN vs Сектор: Wayne Savings Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 86.05% за последний год.
WAYN vs Рынок: Wayne Savings Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -41.69% за последний год.
Стабильная цена: WAYN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WAYN с недельной волатильностью в -0.2681% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (24.26 $) ниже справедливой (28.2 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (24.26 $) немного ниже справедливой на 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9822) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9822) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.04%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.04%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0175%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0175%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.83% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.8%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
