1. Резюме
Плюсы
- Цена (16.75 $) меньше справедливой цены (22.96 $)
- Доходность акции за последний год (-23.86%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Дивиденды (7.07%) меньше среднего по сектору (11.98%).
- Текущий уровень задолженности 10.1% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 15:33 The TJX Companies, Inc. Reports Q2 FY25 Results; Comp Store Sales Growth of 4%, Pretax Profit Margin of 10.9%, and Diluted EPS of $.96 All Above Plan; Raises FY25 Pretax Profit Margin and EPS Guidance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tjx-companies-inc-r...
источник:
21 Августа 14:47 Analog Devices Stock Pops on Strong Earnings. Growth Seen Continuing on ‘Order Momentum.’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4e6cab49-e55f-3527-a1e...
источник:
21 Августа 13:48 JD.com Stock Falls, Dragging on Chinese Tech. Why Walmart’s Stake Sale Is a Worry.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bc03d8a3-69f9-3fc6-b9d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Woodlands Financial Services Company | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -14.1% | -100% | 1.4% |
| 90 дней | -15.8% | -100% | 5.9% |
| 1 год | -23.9% | -100% | 27.7% |
WDFN vs Сектор: Woodlands Financial Services Company превзошел сектор "" на 76.13% за последний год.
WDFN vs Рынок: Woodlands Financial Services Company значительно отстал от рынка на -51.61% за последний год.
Стабильная цена: WDFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WDFN с недельной волатильностью в -0.4589% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.75 $) ниже справедливой (22.96 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.75 $) ниже справедливой на 37.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8194) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8194) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9199) ниже чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9199) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.37) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.37) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.47%) ниже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.47%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6508%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6508%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.07% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
