Wesdome Gold Mines Ltd. (WDOFF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Wesdome Gold Mines Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (63.73%) выше чем средняя по сектору (0.554%).
Текущая эффективность компании (ROE=27.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.15%)

Минусы

Цена (15.32 $) выше справедливой оценки (9.57 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.29%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Wesdome Gold Mines Ltd.	Materials	Индекс
7 дней	-5.1%	0%	0.1%
90 дней	24.6%	0.4%	5.5%
1 год	63.7%	0.6%	13%

WDOFF vs Сектор: Wesdome Gold Mines Ltd. превзошел сектор "Materials" на 63.17% за последний год.

WDOFF vs Рынок: Wesdome Gold Mines Ltd. превзошел рынок на 50.74% за последний год.

Стабильная цена: WDOFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WDOFF с недельной волатильностью в 1.23% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.95

P/S: 3.38

Больше данных по WDOFF

3.2. Выручка

EPS	0.6556
ROE	27.15%
ROA	19.84%
ROIC	0%
Ebitda margin	8.03%

Больше данных по WDOFF

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (15.32 $) выше справедливой (9.57 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (15.32 $) выше справедливой на 37.5%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.95) ниже чем у сектора в целом (156.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.95) ниже чем у рынка в целом (45.44).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (4.69).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (4.41).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (8.44).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (13.03).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.79) ниже чем у сектора в целом (42.57).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.79) выше чем у рынка в целом (24.02).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.3%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (1.55%) ниже средней доходности за 5 лет (21.3%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.55%) превышает доходность по сектору (-7.67%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.15%) выше чем у сектора в целом (8.15%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.15%) ниже чем у рынка в целом (51.16%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.84%) выше чем у сектора в целом (4.19%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.84%) ниже чем у рынка в целом (36.09%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.58%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.29%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Wesdome Gold Mines Ltd.

Анализ компании Wesdome Gold Mines Ltd.