Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.56%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).- Текущий уровень задолженности 32.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.05%.
Минусы
Цена (28.12 $) выше справедливой оценки (1.1004 $)- Дивиденды (3.39%) меньше среднего по сектору (5.13%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5117%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
28 Май 10:46 Warehouses De Pauw SA's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/warehouses-pauw-sas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Warehouses De Pauw NV/SA | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.3% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | -4.3% | -100% | -13.1% |
| 1 год | -9.6% | -100% | 3.7% |
WDPSF vs Сектор: Warehouses De Pauw NV/SA превзошел сектор "Real Estate" на 90.4% за последний год.
WDPSF vs Рынок: Warehouses De Pauw NV/SA значительно отстал от рынка на -13.23% за последний год.
Стабильная цена: WDPSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WDPSF с недельной волатильностью в -0.1838% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.12 $) выше справедливой (1.1004 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.12 $) выше справедливой на 96.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (283.57) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (283.57) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3988) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3988) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.73) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.73) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (87.7) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (87.7) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5117%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5117%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3157%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3157%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.39% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (517.21%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
