1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 10.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.31%.
Минусы
- Цена (7.57 $) выше справедливой оценки (2.14 $)
- Дивиденды (0.4799%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-4.09%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:02 Top 20 Youngest Richest Women in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-20-youngest-ric...
источник:
30 Марта 21:33 Weg SA's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weg-sas-dividend-an...
источник:
2 Марта 22:15 20 Most Valuable Brazilian Companies Heading into 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-valuable-br...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WEG S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -12% | 1.5% |
90 дней | 12.7% | -79% | 8% |
1 год | -4.1% | 70801945.5% | 33% |
WEGZY vs Сектор: WEG S.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801949.64% за последний год.
WEGZY vs Рынок: WEG S.A. значительно отстал от рынка на -37.11% за последний год.
Стабильная цена: WEGZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEGZY с недельной волатильностью в -0.0787% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.57 $) выше справедливой (2.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.57 $) выше справедливой на 71.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.84) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.84) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7753) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7753) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.73) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.73) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.68) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.68) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.01%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.01%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.58%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.58%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.59%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.59%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4799% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4799% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4799% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (195.45%) находятся на не комфортном уровне.