OTC: WEGZY - WEG S.A.

Доходность за полгода: +14.9%
Сектор: Industrials

Отчетность WEG S.A.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
39.47 20.09 13.82 20.44 20.7 8.81 18.89 30.76 31.78 31.41 30.56
Выручка, млрд $
7.84 9.76 9.37 9.52 11.97 13.35 17.47 23.56 5.46 5.93 5.93
Чистая прибыль, млрд $
0.955 1.156 1.118 1.142 1.338 1.615 2.34 3.59 0.768 1.0461 1.0461
EV, млрд $
37.68 21.97 14.83 21.33 8.6 6.36 15.04 27.66 29.49 25.33 25.33
EBIT, млрд $
1.0692 0.7255 1.3098 1.0994 1.37 1.37 2.89 4.95 0.9013 1.11 1.11
EBITDA, млрд $
0.0124 1.6231 1.6228 1.812 2.05 2.36 3.28 4.9 1.0045 1.2246 1.2246
Баланс стоимость, млрд $
5.06 6.03 5.96 6.72 6.14 7.19 12.32 15.55 2.71 15.36 15.36
FCF, млрд $
1.789 0.475 1.768 1.024 0.87 1.383 3.37 0.092 0.3301 4.75 4.75
Операционный денежный поток, млрд $
1.7914 0.9824 2.13 1.2901 1.04 1.57 4.19 1.07 0.5444 6.22 6.22
Операционная прибыль, млрд $
1.115 1.18 1.088 1.204 1.504 1.886 2.87 4.23 0.9013 1.11 1.11
Операционные расходы, млрд $
0.0564 8.6 8.28 8.32 10.47 11.46 14.6 3.12 0.6511 0.8043 0.8043
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.2812 -0.3246 0.0136 0.0211 0.0404 0.0394 0.0216 0.0134 0.0134
CAPEX, млрд $
0.003 0.507 0.363 0.266 0.429 0.524 0.559 0.847 0.2143 1.4689 1.4689


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
3.28 3.28 3.39 3.16 3.53 3.39 4.48 3.1 0.8123 5.75 5.75
Short Term Investments $
0.8652 1.1576 1.3733 1.411 1.05 1.19 0.6317 0.5746 0.0971 0.525 0.525
Long term investments $
0.0023 0.0000 0.0016 0.000223 0.000268 0.5831 0.028
Total Receivables $
2.07 2.82 2.54 2.67 2.28 2.61 4.22 6.42 1.1508 5.88 5.88
Total Current Assets $
8.1 9.59 9.13 9.42 7.52 8.05 13.38 18.23 3.59 19.1 19.1
Чистые активы, млрд $
0.024 3.19 2.95 3.16 7.52 8.05 13.38 18.23 1.1466 4.13 4.15
Активы, млрд $
11.78 14.26 13.51 13.99 15.4 15.69 19.93 27.36 5.13 27.89 27.89
Short Term Debt $
1.4668 1.2846 0.9914 2.01 1.63 0.8127 0.7526 1.29 0.44 1.9867 1.9867
Long Term Debt $
0.0218 3.87 3.41 2.04 1.723 1.11 1.11 0.8424 0.2102 0.5887 0.5887
Задолженность, млрд $
6.64 8.11 7.44 7.14 7.55 6.76 8 11.34 2.35 12.08 12.08
Чистый долг, млрд $
0.8079 1.8759 1.0097 0.8938 1.25 0.4468 -2.04 -0.6891 -0.0806 -2.74 -2.74
Долг, млрд $
1.4886 5.15 4.4 4.06 2.05 0.9364 0.6423 2.41 0.6502 2.58 2.58
Расходы на обслуживание долга $
0.1858 0.2075 0.2677 0.2873 0.1833 0.0768 0.052 0.0784 0.0143 0.0274 0.0274
Interest income $
0.0168 0.0102 0.0171 0.0255 0.0379 0.0345 0.1183 0.0737
Goodwill $
0.503 0.5903 0.6693 0.7903 0.8234 0.9949 1.1183 1.3187 1.3623 1.2852 1.2227
Амортизация, млрд $
0.2505 0.3194 0.3433 0.2839 0.2487 0.3224 0.4739 0.5858 0.1032 0.1146 0.1146
Себестоимость, млрд $
5.36 6.99 6.73 6.77 8.5 9.39 12.03 16.6 3.87 3.96 3.96
Товарно материальные запасы $
1.7049 2.01 1.5751 1.8523 2.46 2.82 3.74 7.43 1.3952 6.3 6.3


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.23 0.28 0.27 0.27 0.32 0.38 0.56 0.85 0.183 0.2493 0.2493
Цена акции ао 2.16 3.46 1.64 2.76 2.1 4.5 7.33 7.55 7.6 10.15 10.15
Число акций ао, млн 4197.69 4196.89 4196.32 4194.01 861.01 4197 4197 4196 765.99 765.93 765.93
FCF/акцию 0.4261 0.1133 0.4214 0.2442 0.8048 1.3247 4.17 0.1222 0.4309 6.2 6.2


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 19.86 20.86 18.64 18.01 18.54 19.65 23.09 28.5 28.34 6.81 6.81 12.02
ROA, % 8.71 8.88 8.05 8.31 9.11 10.39 13.15 16.35 14.97 3.75 3.75 4.99
ROIC, % 12.82 13.05 12.43 13.22 13.74 15.32 19.2 24.62 83.57 39.71 25.59 12.31
ROS, % 11.91 20.18 12.42 12.56 13.77 16.1 16.1 14.07 17.64 17.64 17.64 8.93
ROCE, % 20.81 11.78 21.58 16.07 16.61 14.87 19.28 27.04 32.42 7.02 7.02 13.14
Рентаб EBITDA, % 18.86 16.63 17.32 16.01 15.16 16.49 18.21 18.21 18.4 20.65 20.65 16.28
Чистая рентаб, % 14.2 12.1 11.6 12.6 12.6 14.1 16.4 17.9 14.07 17.64 17.64 9.40
Operation Margin, % 11.91 11.62 12.65 12.56 14.13 16.43 16.43 16.51 18.72 18.72 18.72 12.05
Чистая процентная маржа, % 10.63 12.35 12.18 11.84 11.93 11.99 11.18 12.1 13.4 15.22 14.88 8.85
Доходность FCF, % 1.789 4.53 2.37 12.8 5.01 4.2 5.16 7.72 0.243 7.08 17.07


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
26 55.6 19 33 26.2 52.4 76.3 39.2 38.51 26.84 26.84 16.70
P/BV
10.1 19.6 7.7 12 9 18.2 28.7 10.6 10.63 1.7753 1.7753 2.66
P/S
3.2 6.3 2.3 4.2 3 6 9.8 6.2 5.42 4.73 4.73 1.57
P/FCF
12.08 3.71 13.14 10.25 12.68 8.51 8.64 14.12 83.63 6.43 6.43 1.93
E/P
0.0575 0.0809 0.0559 0.0647 0.0603 0.0536 0.0947 0.1647 0.1825 0.0342 0.0342 0.86
EV/EBITDA
669.68 5.92 4.05 6.61 4.8 8.29 8.33 8.47 29.36 20.68 20.68 11.72
EV/S
2.25 1.583 2.24 1.8602 2.04 2.38 1.5715 5.4 4.27 4.27 4.27 1.85
EV/FCF
46.22 8.39 20.82 25.59 19.65 12.31 402.31 89.34 5.33 5.33 5.33 1.33
Debt/EBITDA
4.93 2.66 2.93 1.8501 0.4 0.2 0.4356 0.6473 2.1 2.1 2.1 2.94
Netdebt/Ebitda
2.09 0.01 -0.74 -0.27 0.15 -0.9 -0.9 -0.0802 -2.24 -2.24 -2.24 1.41
Debt/Ratio
0.57 0.55 0.51 0.49 0.43 0.4 0.4 0.1267 0.0923 0.0923 0.0923 0.24
Debt/Equity
1.34 1.25 1.06 0.98 0.78 0.69 0.69 0.2399 0.1677 0.6206 0.6206 1.17
Debt/Net Income
4.46 3.94 3.55 2.82 1.4457 0.7478 0.5194 0.8466 2.46 2.46 2.46 5.40
Бета
0.56 0.3091 4.33 4.33 -0.90
Индекс Альтмана
2.07 2.41 2.58 2.28 3.41 4.19 4.23 0 -15.59 0.9151 0.9151 18.32


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0038 0.5199 0.5267 0.481 0.5616 0.9393 1.89 0.3873 2.04 2.31 2.38
Дивиденд
0.13 0.14 0.09 0.1 0.29 0.17 0.4 0.0896 0.1234 0.1304 0.1234
Див доход, ао, %
1.73 4.35 1.01 1.27 1.76 0.54 1.15 0.2799 0.6413 0.733 0.6413 11.73
Дивиденды / прибыль, %
27.4 42.8 48 34.6 30.6 87.5 34.1 46.6 265.63 195.45 195.45 67.46


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
5.03 4.49 5.88
Персонал, чел
36987 39137 40793