OTC: WEGZY - WEG S.A.

Доходность за полгода: +16.94%
Сектор: Industrials

Отчетность WEG S.A.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
39.47 20.09 13.82 20.44 20.7 8.81 18.89 30.76 31.78 31.41 30.56
Выручка, млрд $
7.84 9.76 9.37 9.52 11.97 13.35 17.47 23.56 5.36 5.82 5.93
Чистая прибыль, млрд $
0.955 1.16 1.12 1.14 1.34 1.62 2.34 3.59 0.754 1.03 1.05
EV, млрд $
37.68 21.97 14.83 21.33 8.6 6.36 15.04 27.66 29.39 24.98 25.33
EBIT, млрд $
1.07 0.7255 1.31 1.1 1.37 1.37 2.89 4.95 0.8848 1.09 1.11
EBITDA, млрд $
0.0124 1.62 1.62 1.81 2.05 2.36 3.28 4.9 0.9861 1.2 1.22
Баланс стоимость, млрд $
5.06 6.03 5.96 6.72 6.14 7.19 12.32 15.55 2.66 15.08 15.36
FCF, млрд $
1.79 0.475 1.77 1.02 0.87 1.38 3.37 0.092 0.324 4.66 4.75
Операционный денежный поток, млрд $
1.79 0.9824 2.13 1.29 1.04 1.57 4.19 1.07 0.5344 6.1 6.22
Операционная прибыль, млрд $
1.12 1.18 1.09 1.2 1.5 1.89 2.87 4.23 0.8848 1.09 1.11
Операционные расходы, млрд $
0.0564 8.6 8.28 8.32 10.47 11.46 14.6 3.12 0.6392 0.7896 0.8043
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.2812 -0.3246 0.0136 0.0211 0.0404 0.0394 0.0216 0.0134 0.0134
CAPEX, млрд $
0.003 0.507 0.363 0.266 0.429 0.524 0.559 0.847 0.2104 1.44 1.47


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
3.28 3.28 3.39 3.16 3.53 3.39 4.48 3.1 0.7975 5.64 5.75
Short Term Investments $
0.8652 1.16 1.37 1.41 1.05 1.19 0.6317 0.5746 0.0953 0.5154 0.525
Long term investments $
0.0023 0.0000 0.0016 0.000223 0.000268 0.5831 0.028
Total Receivables $
2.07 2.82 2.54 2.67 2.28 2.61 4.22 6.42 1.13 5.77 5.88
Total Current Assets $
8.1 9.59 9.13 9.42 7.52 8.05 13.38 18.23 3.52 18.75 19.1
Чистые активы, млрд $
0.024 3.19 2.95 3.16 7.52 8.05 13.38 18.23 1.13 4.13 4.15
Активы, млрд $
11.78 14.26 13.51 13.99 15.4 15.69 19.93 27.36 5.04 27.38 27.89
Short Term Debt $
1.47 1.28 0.9914 2.01 1.63 0.8127 0.7526 1.29 0.4319 1.95 1.99
Long Term Debt $
0.0218 3.87 3.41 2.04 1.72 1.11 1.11 0.8424 0.2064 0.5779 0.5887
Задолженность, млрд $
6.64 8.11 7.44 7.14 7.55 6.76 8 11.34 2.31 11.86 12.08
Чистый долг, млрд $
0.8079 1.88 1.01 0.8938 1.25 0.4468 -2.04 -0.6891 -0.0791 -2.69 -2.74
Долг, млрд $
1.49 5.15 4.4 4.06 2.05 0.9364 0.6423 2.41 0.6383 2.53 2.58
Расходы на обслуживание долга $
0.1858 0.2075 0.2677 0.2873 0.1833 0.0768 0.052 0.0784 0.014 0.0269 0.0274
Interest income $
0.0168 0.0102 0.0171 0.0255 0.0379 0.0345 0.1183 0.0737
Goodwill $
0.503 0.5903 0.6693 0.7903 0.8234 0.9949 1.12 1.32 1.36 1.29 1.22
Амортизация, млрд $
0.2505 0.3194 0.3433 0.2839 0.2487 0.3224 0.4739 0.5858 0.1013 0.1125 0.1146
Себестоимость, млрд $
5.36 6.99 6.73 6.77 8.5 9.39 12.03 16.6 3.8 3.89 3.96
Товарно материальные запасы $
1.7 2.01 1.58 1.85 2.46 2.82 3.74 7.43 1.37 6.19 6.3


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.23 0.28 0.27 0.27 0.32 0.38 0.56 0.85 0.1796 0.2447 0.2493
Цена акции ао 2.16 3.46 1.64 2.76 2.1 4.5 7.33 7.55 7.6 9.55 9.55
Число акций ао, млн 4197.69 4196.89 4196.32 4194.01 861.01 4197 4197 4196 751.96 751.9 765.93
FCF/акцию 0.4261 0.1133 0.4214 0.2442 0.8048 1.32 4.17 0.1222 0.4309 6.2 6.2


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 19.86 20.86 18.64 18.01 18.54 19.65 23.09 28.5 28.35 6.83 6.81 12.99
ROA, % 8.71 8.88 8.05 8.31 9.11 10.39 13.15 16.35 14.96 3.76 3.75 5.63
ROIC, % 12.82 13.05 12.43 13.22 13.74 15.32 19.2 24.62 83.8 39.71 25.59 12.45
ROS, % 11.91 20.18 12.42 12.56 13.77 16.1 16.1 14.07 17.7 17.64 17.64 8.77
ROCE, % 20.81 11.78 21.58 16.07 16.61 14.87 19.28 27.04 32.41 7.02 7.02 14.42
Рентаб EBITDA, % 18.86 16.63 17.32 16.01 15.16 16.49 18.21 18.21 18.4 20.62 20.65 16.07
Чистая рентаб, % 14.2 12.1 11.6 12.6 12.6 14.1 16.4 17.9 14.07 17.7 17.64 9.24
Operation Margin, % 11.91 11.62 12.65 12.56 14.13 16.43 16.43 16.51 18.73 18.72 18.72 11.97
Чистая процентная маржа, % 10.63 12.35 12.18 11.84 11.93 11.99 11.18 12.1 13.4 15.22 14.88 8.85
Доходность FCF, % 1.79 4.53 2.37 12.8 5.01 4.2 5.16 7.72 0.243 7.08 17.07


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
26 55.6 19 33 26.2 52.4 76.3 39.2 39.09 26.94 26.84 18.73
P/BV
10.1 19.6 7.7 12 9 18.2 28.7 10.6 10.79 1.78 1.78 2.83
P/S
3.2 6.3 2.3 4.2 3 6 9.8 6.2 5.5 4.75 4.73 1.72
P/FCF
12.08 3.71 13.14 10.25 12.68 8.51 8.64 14.12 83.63 6.43 6.43 14.48
E/P
0.0575 0.0809 0.0559 0.0647 0.0603 0.0536 0.0947 0.1647 0.1825 0.0342 0.0342 3.30
EV/EBITDA
669.68 5.92 4.05 6.61 4.8 8.29 8.33 8.47 29.8 20.82 20.68 14.32
EV/Ebit
22.82 22.82
EV/S
2.25 1.58 2.24 1.86 2.04 2.38 1.57 5.48 4.29 4.27 4.27 1.99
EV/FCF
46.22 8.39 20.82 25.59 19.65 12.31 402.31 90.71 5.36 5.33 5.33 18.23
Debt/EBITDA
4.93 2.66 2.93 1.85 0.4 0.2 0.4356 0.6473 2.11 2.1 2.1 2.84
Netdebt/Ebitda
2.09 0.01 -0.74 -0.27 0.15 -0.9 -0.9 -0.0802 -2.24 -2.24 -2.24 1.48
Debt/Ratio
0.57 0.55 0.51 0.49 0.43 0.4 0.4 0.1266 0.0923 0.0923 0.0923 0.21
Debt/Equity
1.34 1.25 1.06 0.98 0.78 0.69 0.69 0.24 0.1676 0.6206 0.6206 8.67
Debt/Net Income
4.46 3.94 3.55 2.82 1.45 0.7478 0.5194 0.8466 2.45 2.46 2.46 5.07
Бета
0.56 0.3091 4.94 4.94 -1.73
Индекс Альтмана
2.07 2.41 2.58 2.28 3.41 4.19 4.23 0 -15.59 0.9151 0.9151 2.37


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0038 0.5199 0.5267 0.481 0.5616 0.9393 1.89 0.3873 2.01 2.31 2.38
Дивиденд
0.13 0.14 0.09 0.1 0.29 0.17 0.4 0.0896 0.1234 0.1433 0.1552
Див доход, ао, %
1.73 4.35 1.01 1.27 1.76 0.54 1.15 0.2799 0.6413 0.7252 0.6939 10.07
Дивиденды / прибыль, %
27.4 42.8 48 34.6 30.6 87.5 34.1 46.6 266.58 195.45 195.45 69.49


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
5.03 4.49 5.88
Персонал, чел
36987 39137 40793