1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.46%) выше чем средняя по сектору (-60.1%).
Минусы
- Цена (14.89 $) выше справедливой оценки (8.96 $)
- Дивиденды (5.94%) меньше среднего по сектору (18.62%).
- Текущий уровень задолженности 19.4% увеличился за 5 лет c 5.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:43 The go-to cheat for feeding your kids—Lunchables—has lead in it, and maker Kraft Heinz says it is a naturally occurring part of food products
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cheat-feeding-kids-...
источник:
30 Марта 21:44 The Silent Invasion: Is China's Tightening Grip On U.S. Farmland A Threat To Our Food Security?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/silent-invasion-chi...
источник:
9 Марта 21:40 Smithfield Foods ends contracts with 26 US pig farms, citing oversupply
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smithfield-foods-en...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WH Group Limited | Other | Индекс | |
7 дней | 0% | -51.2% | 1.5% |
90 дней | 25.4% | -56.8% | 8% |
1 год | 38.5% | -60.1% | 33% |
WHGLY vs Сектор: WH Group Limited превзошел сектор "Other" на 98.56% за последний год.
WHGLY vs Рынок: WH Group Limited превзошел рынок на 5.45% за последний год.
Стабильная цена: WHGLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WHGLY с недельной волатильностью в 0.7397% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.89 $) выше справедливой (8.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.89 $) выше справедливой на 39.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.12) выше чем у сектора в целом (7.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.12) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7797) выше чем у сектора в целом (0.7572).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7797) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3146) ниже чем у сектора в целом (2.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3146) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) выше чем у сектора в целом (2.6).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-46.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-46.69%) превышает доходность по сектору (-68.97%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.47%) ниже чем у сектора в целом (11.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.47%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (5.88%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.69%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.69%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.94% ниже средней по сектору '18.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.9%) находятся на комфортном уровне.