1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.69%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (24.55 $) выше справедливой оценки (18.3 $)
- Доходность акции за последний год (35.79%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 33.99% увеличился за 5 лет c 28.37%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:43 Wajax's (TSE:WJX) investors will be pleased with their stellar 177% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wajaxs-tse-wjx-inve...
источник:
3 Апреля 05:14 Is Now The Time To Put Wajax (TSE:WJX) On Your Watchlist?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-put-wajax-...
источник:
13 Марта 05:22 Wajax Full Year 2023 Earnings: EPS: CA$3.77 (vs CA$3.38 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wajax-full-2023-ear...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wajax Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -12% | 1.5% |
90 дней | 6.8% | -79% | 8% |
1 год | 35.8% | 70801945.5% | 33% |
WJXFF vs Сектор: Wajax Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801909.76% за последний год.
WJXFF vs Рынок: Wajax Corporation превзошел рынок на 2.77% за последний год.
Стабильная цена: WJXFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WJXFF с недельной волатильностью в 0.6882% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.55 $) выше справедливой (18.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.55 $) выше справедливой на 25.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.03) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.03) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.989) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.989) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3017) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3017) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.6694%) ниже средней доходности за 5 лет (11.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.6694%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.63%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.63%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.69% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.92%) находятся на комфортном уровне.