1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.96%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (114.75 $) выше справедливой оценки (69.87 $)
- Доходность акции за последний год (-28.39%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 16.72% увеличился за 5 лет c 9.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 19:50 Basic Materials Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a6a13d42-5965-3de8-943...
источник:
1 Апреля 19:20 Wacker Chemie AG (ETR:WCH) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wacker-chemie-ag-et...
источник:
11 Марта 19:01 Wacker Chemie AG's (ETR:WCH) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wacker-chemie-ags-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wacker Chemie AG | Индекс | ||
7 дней | -6.2% | -0% | 1.5% |
90 дней | 4.3% | 126.3% | 8% |
1 год | -28.4% | 16996.3% | 33% |
WKCMF vs Сектор: Wacker Chemie AG значительно отстал от сектора "" на -17024.71% за последний год.
WKCMF vs Рынок: Wacker Chemie AG значительно отстал от рынка на -61.41% за последний год.
Стабильная цена: WKCMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WKCMF с недельной волатильностью в -0.546% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (114.75 $) выше справедливой (69.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114.75 $) выше справедливой на 39.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.28) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.28) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.252) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.252) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8956) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8956) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.79) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.79) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.32%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.76%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.76%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.41%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.96% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (190.08%) находятся на не комфортном уровне.