1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.63%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.15 $) выше справедливой оценки (0.1585 $)
Текущий уровень задолженности 43.41% увеличился за 5 лет c 39.55%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 22:52 Can the England Soccer Team Win in Fashion?
![Can the England Soccer Team Win in Fashion?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hpko6DKIB2xNuk947qsEaA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wwd_409/457e1372f40a408d1fc6c9ad9b8c964a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/entertainment/england-soccer...
источник:
13 Июль 22:27 Cava Stock, Dutch Bros Test Key Levels As Restaurant Leaders Pull Back
![Cava Stock, Dutch Bros Test Key Levels As Restaurant Leaders Pull Back](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/psy4Z3m1ZzkGjpcQJhZw_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/eeef970c7ce33857411b1c24ebaeccba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/30385228-0309-3b98-969...
источник:
13 Июль 21:59 Stocks at 52-Week Lows: Values or Traps?
![Stocks at 52-Week Lows: Values or Traps?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VBa8FNN6oR_j7Rka.Q.0kg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/78f5668af3941b9363e02b93d8ef688a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stocks-52-week-lows...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Woolworths Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -14.2% | -100% | 4% |
90 дней | 4.9% | -100% | -12.9% |
1 год | -25% | -100% | 3.8% |
WLWHY vs Сектор: Woolworths Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 75% за последний год.
WLWHY vs Рынок: Woolworths Holdings Limited значительно отстал от рынка на -28.85% за последний год.
Стабильная цена: WLWHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WLWHY с недельной волатильностью в -0.4808% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.15 $) выше справедливой (0.1585 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.15 $) выше справедливой на 95%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (232.8) выше чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (232.8) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (104.45) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (104.45) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.35) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.35) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (118.59) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (118.59) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.63%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9883%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9883%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.63% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1004.92%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке