Анализ компании Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (29.84 $) меньше справедливой цены (70.4 $)
- Дивиденды (4.63%) больше среднего по сектору (2.47%).
- Доходность акции за последний год (-12.68%) выше чем средняя по сектору (-17.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=439.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=36.6%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 14.66% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -23.7% | 4.3% |
| 90 дней | -22.8% | -22.2% | 12.2% |
| 1 год | -12.7% | -17.8% | 36.6% |
WMMVY vs Сектор: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 5.16% за последний год.
WMMVY vs Рынок: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -49.31% за последний год.
Стабильная цена: WMMVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMMVY с недельной волатильностью в -0.2438% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (29.84 $) ниже справедливой (70.4 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (29.84 $) ниже справедливой на 135.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.91) ниже чем у сектора в целом (48.07).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.91) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (61.13) выше чем у сектора в целом (9.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (61.13) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8099) ниже чем у сектора в целом (4.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8099) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.75) ниже чем у сектора в целом (28.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.75) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 514.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.06%) ниже средней доходности за 5 лет (514.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.06%) превышает доходность по сектору (-3.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (439.58%) выже чем у сектора в целом (36.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (439.58%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (200.47%) выже чем у сектора в целом (13.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (200.47%) выже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.03%) выже чем у сектора в целом (15.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.03%) выже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.63% выше средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.3%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
