1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.63%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-7.23%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (37.21 $) выше справедливой оценки (0.9964 $)
- Текущий уровень задолженности 291.89% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 11:13 TSCDY vs. WMMVY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tscdy-vs-wmmvy-stoc...
источник:
23 Марта 10:02 TSCDY or WMMVY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tscdy-wmmvy-better-...
источник:
16 Марта 10:22 Retailer Walmex to invest around $2 billion in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retailer-walmex-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -94.2% | 1% |
90 дней | -10.1% | -94% | 7.6% |
1 год | -7.2% | -93.3% | 34.7% |
WMMVY vs Сектор: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 86.08% за последний год.
WMMVY vs Рынок: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -41.89% за последний год.
Стабильная цена: WMMVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMMVY с недельной волатильностью в -0.139% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.21 $) выше справедливой (0.9964 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.21 $) выше справедливой на 97.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (236.83) выше чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (236.83) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (61.37) выше чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (61.37) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.79) выше чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.79) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.75) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.75) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-93.93%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-93.93%) ниже доходности по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.7%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.7%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.06%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.06%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.03%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.03%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.63% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.84%) находятся на комфортном уровне.