Анализ компании Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (26.81 $) меньше справедливой цены (78.22 $)
- Дивиденды (5.05%) больше среднего по сектору (2.57%).
- Доходность акции за последний год (-33.39%) выше чем средняя по сектору (-45.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=469.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=44.13%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 15.23% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.2% | -39.2% | 1.1% |
| 90 дней | -5.6% | -35.9% | -4.8% |
| 1 год | -33.4% | -45.8% | 9.6% |
WMMVY vs Сектор: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 12.38% за последний год.
WMMVY vs Рынок: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -43.01% за последний год.
Стабильная цена: WMMVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMMVY с недельной волатильностью в -0.6421% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (26.81 $) ниже справедливой (78.22 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (26.81 $) ниже справедливой на 191.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.51) ниже чем у сектора в целом (48.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.51) ниже чем у рынка в целом (53.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (40.97) выше чем у сектора в целом (8.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (40.97) выше чем у рынка в целом (-8.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.478) ниже чем у сектора в целом (4.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.478) ниже чем у рынка в целом (4.75).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.75) ниже чем у сектора в целом (29.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.75) ниже чем у рынка в целом (28.24).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 640.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (640.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-49.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (469.72%) выже чем у сектора в целом (44.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (469.72%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (217.7%) выже чем у сектора в целом (13.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (217.7%) выже чем у рынка в целом (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.03%) выже чем у сектора в целом (15.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.03%) выже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.05% выше средней по сектору '2.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.34%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
