1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.53%) больше среднего по сектору (7.19%).
Минусы
- Цена (18.04 $) выше справедливой оценки (9.11 $)
- Доходность акции за последний год (-27.78%) ниже чем средняя по сектору (-14.42%).
- Текущий уровень задолженности 11.74% увеличился за 5 лет c 0.4688%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад Woodside to Acquire Tellurian and Driftwood LNG
![Woodside to Acquire Tellurian and Driftwood LNG](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4pHhFeKh4DzuO2636NwpJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/48566573c00ab951e59d59a7ae991ce9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/woodside-acquire-te...
источник:
11 часов назад Woodside Contributes $100,000 to Hurricane Beryl Relief Efforts
![Woodside Contributes $100,000 to Hurricane Beryl Relief Efforts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pyXoqA_rMYnJ7r8Aw2_R3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b09282e6275945f005c75a25aa53f3d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/woodside-contribute...
источник:
11 часов назад Tellurian to be Acquired by Woodside for Approximately $900 Million
![Tellurian to be Acquired by Woodside for Approximately $900 Million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_dl.UuEwyGFaCY8wAqM7hQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/be79be8548d211f53d3c90de07e9f1a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tellurian-acquired-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Woodside Energy Group Ltd | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.2% | -12.6% | 1.4% |
90 дней | -1.4% | -18.6% | 5.9% |
1 год | -27.8% | -14.4% | 27.7% |
WOPEF vs Сектор: Woodside Energy Group Ltd значительно отстал от сектора "Energy" на -13.36% за последний год.
WOPEF vs Рынок: Woodside Energy Group Ltd значительно отстал от рынка на -55.53% за последний год.
Стабильная цена: WOPEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WOPEF с недельной волатильностью в -0.5343% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.04 $) выше справедливой (9.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.04 $) выше справедливой на 49.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.51) выше чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.51) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1098) ниже чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1098) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.79) выше чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (47.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.69%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.69%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.89%) ниже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.89%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.53% выше средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (256.2%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке