1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.24 $) меньше справедливой цены (4.87 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=32.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-56.11%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 42.95% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Watches of Switzerland Group plc | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -6.5% | -50% | 1.3% |
90 дней | -48.7% | -93.3% | 7.8% |
1 год | -56.1% | 31441552.4% | 32.8% |
WOSGF vs Сектор: Watches of Switzerland Group plc значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441608.51% за последний год.
WOSGF vs Рынок: Watches of Switzerland Group plc значительно отстал от рынка на -88.87% за последний год.
Стабильная цена: WOSGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WOSGF с недельной волатильностью в -1.0791% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.24 $) ниже справедливой (4.87 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.24 $) немного ниже справедливой на 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.09) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.09) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.18) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.18) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2701) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2701) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1805.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.4925%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1805.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4925%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.2%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.2%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.86%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.86%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.