1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (10.63 $) выше справедливой оценки (1.0263 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 2.22% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 08:39 HSBC Takes On Revolut, Wise With New Forex App for Non-Customers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hsbc-takes-revolut-...
источник:
7 Июль 08:38 Wise Full Year 2024 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wise-full-2024-earn...
источник:
23 Июнь 08:39 Wise plc Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wise-plc-just-beat-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wise plc | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -11.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 22.2% | -100% | 3.7% |
WPLCF vs Сектор: Wise plc превзошел сектор "Technology" на 122.18% за последний год.
WPLCF vs Рынок: Wise plc превзошел рынок на 18.51% за последний год.
Стабильная цена: WPLCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WPLCF с недельной волатильностью в 0.4266% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.63 $) выше справедливой (1.0263 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.63 $) выше справедливой на 90.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.25) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.25) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.51) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.51) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.73) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.73) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.02) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.02) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 208%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (208%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.12%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.12%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1711%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1711%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.75%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.75%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке