1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.5%) больше среднего по сектору (3.04%).
- Доходность акции за последний год (-13.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (9.01 $) выше справедливой оценки (1.227 $)
- Текущий уровень задолженности 25.57% увеличился за 5 лет c 19.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 13:54 Down -12.44% in 4 Weeks, Here's Why WPP (WPP) Looks Ripe for a Turnaround
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/down-12-44-4-weeks-...
источник:
13 Июль 13:51 Is It Time To Consider Buying WPP plc (LON:WPP)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-consider-buyin...
источник:
13 Июль 13:34 WPP (LON:WPP) Is Paying Out A Dividend Of £0.244
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wpp-lon-wpp-paying-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WPP plc | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -13.5% | -100% | 3.7% |
WPPGF vs Сектор: WPP plc превзошел сектор "Communication Services" на 86.5% за последний год.
WPPGF vs Рынок: WPP plc значительно отстал от рынка на -17.17% за последний год.
Стабильная цена: WPPGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WPPGF с недельной волатильностью в -0.2596% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.01 $) выше справедливой (1.227 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.01 $) выше справедливой на 86.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.09) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.09) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.64) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5362) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5362) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4421%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4421%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.5% выше средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (300.79%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке