1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (32.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (169.8 $) выше справедливой оценки (30.3 $)
- Дивиденды (1.0808%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 27.36% увеличился за 5 лет c 18.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 04:06 Does WSP Global (TSE:WSP) Deserve A Spot On Your Watchlist?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-wsp-global-tse...
источник:
10 Июль 15:42 WSP Announces Executive Appointments in the United States
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wsp-announces-execu...
источник:
10 Июль 15:18 WSP Vice Chair to Retire From the Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wsp-vice-chair-reti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WSP Global Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 12.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 32.7% | -100% | 3.7% |
WSPOF vs Сектор: WSP Global Inc. превзошел сектор "Industrials" на 132.65% за последний год.
WSPOF vs Рынок: WSP Global Inc. превзошел рынок на 28.98% за последний год.
Стабильная цена: WSPOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WSPOF с недельной волатильностью в 0.628% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (169.8 $) выше справедливой (30.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (169.8 $) выше справедливой на 82.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.17) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.17) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.7) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5684) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5684) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.87) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.87) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.64%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.64%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0808% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0808% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0808% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.49%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке