Westgold Resources Limited (WTGRF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Westgold Resources Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (18.17%) выше чем средняя по сектору (7.9%).

Минусы

Цена (1.55 $) выше справедливой оценки (0.1984 $)
Дивиденды (0.4199%) меньше среднего по сектору (11.03%).
Текущий уровень задолженности 4.93% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Westgold Resources Limited	Materials	Индекс
7 дней	0%	23.3%	4.4%
90 дней	0%	-9.3%	12.3%
1 год	18.2%	7.9%	36.7%

WTGRF vs Сектор: Westgold Resources Limited превзошел сектор "Materials" на 10.27% за последний год.

WTGRF vs Рынок: Westgold Resources Limited значительно отстал от рынка на -18.51% за последний год.

Стабильная цена: WTGRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WTGRF с недельной волатильностью в 0.3494% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.56

P/S: 0.6659

Больше данных по WTGRF

3.2. Выручка

EPS	0.0211
ROE	1.67%
ROA	1.23%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.6%

Больше данных по WTGRF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1.55 $) выше справедливой (0.1984 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1.55 $) выше справедливой на 87.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.56) ниже чем у сектора в целом (89.37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.56) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7282) ниже чем у сектора в целом (2.1).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7282) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6659) ниже чем у сектора в целом (6.88).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6659) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (55.07).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.49%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.49%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.66%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.67%) ниже чем у сектора в целом (15.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.67%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.23%) ниже чем у сектора в целом (5.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.23%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.93%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 400.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4199% ниже средней по сектору '11.03%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4199% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4199% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Westgold Resources Limited

Перейти на форум акций "Westgold Resources Limited" ⇨

Investing Port

OTC: WTGRF - Westgold Resources Limited

Анализ компании Westgold Resources Limited