1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-51.53%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
- Цена (4.92 $) выше справедливой оценки (3.92 $)
- Дивиденды (1.3963%) меньше среднего по сектору (2.14%).
- Текущий уровень задолженности 7.75% увеличился за 5 лет c 0.5294%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.3%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 21:19 WuXi Advanced Therapies Receives FDA Approval to Manufacture Iovance's AMTAGVI™ (lifileucel) for Advanced Melanoma
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wuxi-advanced-thera...
источник:
17 Августа 21:08 WuXi AppTec Continued Solid Growth in the First Three Quarters of 2023 on Top of an Exceptionally Strong Year in 2022, with Profit Growth Continuously Exceeding Revenue Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wuxi-apptec-continu...
источник:
17 Августа 20:46 WuXi AppTec Triples Peptide Manufacturing Capacity and Launches the New Taixing API Manufacturing Site
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wuxi-apptec-triples...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| WuXi AppTec Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 9.3% | -99.8% | 1.4% |
| 90 дней | -6.6% | -99.8% | 5.9% |
| 1 год | -51.5% | -99.8% | 27.7% |
WUXAY vs Сектор: WuXi AppTec Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 48.31% за последний год.
WUXAY vs Рынок: WuXi AppTec Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -79.28% за последний год.
Стабильная цена: WUXAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WUXAY с недельной волатильностью в -0.9909% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.92 $) выше справедливой (3.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.92 $) выше справедливой на 20.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.58) ниже чем у сектора в целом (27.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.58) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5159) ниже чем у сектора в целом (3.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5159) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.18) выше чем у сектора в целом (3.19).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.18) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.14) выше чем у сектора в целом (12.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.14) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (13.3%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.39%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.25%) ниже чем у сектора в целом (6.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.25%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.3%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.3%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3963% ниже средней по сектору '2.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3963% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3963% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.69%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
