Financial Markets by TradingView

OTC: WYNMY - Wynn Macau, Limited

Доходность за полгода: +28.14%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.92%) больше среднего по сектору (2.38%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.24%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-7.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.2 $) выше справедливой оценки (0.2514 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 117.94% увеличился за 5 лет c 71.78%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wynn Macau, Limited Consumer Discretionary Индекс
7 дней 28.1% -90.4% 3.8%
90 дней 2.4% -90.7% -13.1%
1 год 3.2% -89.8% 3.7%

Положительная оценка WYNMY vs Сектор: Wynn Macau, Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 93.04% за последний год.

Нейтральная оценка WYNMY vs Рынок: Wynn Macau, Limited незначительно отстал от рынка на -0.4307% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WYNMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WYNMY с недельной волатильностью в 0.0623% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 296.01
P/S: 24.41
Больше данных по WYNMY

3.2. Выручка

EPS 0.0268
ROE -7.11%
ROA 2.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 43.49%
Больше данных по WYNMY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.2 $) выше справедливой (0.2514 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.2 $) выше справедливой на 97.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (296.01) выше чем у сектора в целом (41.55).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (296.01) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-21.93) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-21.93) ниже чем у рынка в целом (-7.56).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (24.41) выше чем у сектора в целом (3.98).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (24.41) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (63) выше чем у сектора в целом (21.1).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (63) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.41%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.41%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.11%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.11%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (117.94%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 71.78% до 117.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4510.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.92% выше средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.025%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Wynn Macau, Limited

Перейти на форум акций "Wynn Macau, Limited" ⇨