Xinyi Solar Holdings Limited (XISHY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Xinyi Solar Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 17.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.7%.

Минусы

Цена (11.02 $) выше справедливой оценки (8.32 $)
Дивиденды (7.48%) меньше среднего по сектору (73.5%).
Доходность акции за последний год (-22.97%) ниже чем средняя по сектору (-13.22%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=104.26%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Xinyi Solar Holdings Limited	Technology	Индекс
7 дней	-3.5%	2.3%	0.7%
90 дней	13%	-24.7%	12%
1 год	-23%	-13.2%	32.4%

XISHY vs Сектор: Xinyi Solar Holdings Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -9.75% за последний год.

XISHY vs Рынок: Xinyi Solar Holdings Limited значительно отстал от рынка на -55.38% за последний год.

Стабильная цена: XISHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XISHY с недельной волатильностью в -0.4418% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 177.74

P/S: 27.95

Больше данных по XISHY

3.2. Выручка

EPS	0.4703
ROE	13.1%
ROA	6.93%
ROIC	13.55%
Ebitda margin	28.8%

Больше данных по XISHY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (11.02 $) выше справедливой (8.32 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (11.02 $) выше справедливой на 24.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (177.74) выше чем у сектора в целом (73.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (177.74) выше чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.66) выше чем у сектора в целом (5.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.66) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (27.95) выше чем у сектора в целом (5.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (27.95) выше чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (98.04) выше чем у сектора в целом (22.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (98.04) выше чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.66%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.66%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.1%) ниже чем у сектора в целом (104.26%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.1%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.93%) ниже чем у сектора в целом (56.94%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.93%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.55%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.55%) выже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.7% до 17.52%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 252.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.48% ниже средней по сектору '73.5%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: XISHY - Xinyi Solar Holdings Limited

Анализ компании Xinyi Solar Holdings Limited