1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.17%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (-29.85%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
- Текущий уровень задолженности 19.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.7%.
Минусы
- Цена (14.38 $) выше справедливой оценки (2.35 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=13.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 20:09 15 Biggest Solar Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-solar-co...
источник:
16 Марта 19:10 10 Cheap Clean Energy Stocks To Buy According to Wall Street Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-cheap-clean-ener...
источник:
9 Марта 19:34 U.S. Stocks Slip to End Volatile Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/973d40b4-802b-3f95-b3d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xinyi Solar Holdings Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -3% | -100% | 0.6% |
90 дней | 48.9% | -100% | 7.2% |
1 год | -29.9% | -89.6% | 32.1% |
XISHY vs Сектор: Xinyi Solar Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 59.71% за последний год.
XISHY vs Рынок: Xinyi Solar Holdings Limited значительно отстал от рынка на -61.94% за последний год.
Стабильная цена: XISHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XISHY с недельной волатильностью в -0.5741% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.38 $) выше справедливой (2.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.38 $) выше справедливой на 83.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.75) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.75) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.58) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.58) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (11.44%) ниже средней доходности за 5 лет (14.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.44%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.57%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.57%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.54%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.54%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.55%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.55%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.57%) находятся на комфортном уровне.