1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-45.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (14.15 $) выше справедливой оценки (12.64 $)
Дивиденды (4.1%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 40.51% увеличился за 5 лет c 27.11%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:26 With 70% ownership of the shares, XP Power Limited (LON:XPP) is heavily dominated by institutional owners
![With 70% ownership of the shares, XP Power Limited (LON:XPP) is heavily dominated by institutional owners](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rkqGh9OZCxphfeMfnnQs5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e5b7feff946a5236949391477b36a92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/70-ownership-shares...
источник:
14 Июль 06:14 Britain’s biggest stock broker poised to approve £5.4bn Abu Dhabi-backed takeover
![Britain’s biggest stock broker poised to approve £5.4bn Abu Dhabi-backed takeover](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HQ0wItW4Ecs11NzOaVKtuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_258/73081defb71fc588c4490808c29dfb99.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/britain-biggest-sto...
источник:
14 Июль 05:13 The Returns On Capital At XP Power (LON:XPP) Don't Inspire Confidence
![The Returns On Capital At XP Power (LON:XPP) Don't Inspire Confidence](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rkqGh9OZCxphfeMfnnQs5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e5b7feff946a5236949391477b36a92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-xp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
XP Power Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -23.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -45.6% | -100% | 3.7% |
XPPLF vs Сектор: XP Power Limited превзошел сектор "Industrials" на 54.4% за последний год.
XPPLF vs Рынок: XP Power Limited значительно отстал от рынка на -49.27% за последний год.
Стабильная цена: XPPLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XPPLF с недельной волатильностью в -0.8768% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.15 $) выше справедливой (12.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.15 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8808) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8808) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.725) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.725) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.08%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.08%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.21%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.21%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.1% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке