1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.09%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (0.5 $) выше справедливой оценки (0.4467 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-111.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 09:45 Xtract One Releases Second Quarter Fiscal 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xtract-one-releases...
источник:
13 Марта 10:21 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
6 Марта 10:43 Xtract One Technologies Selected by Wisconsin Center District to Secure All Entrances of Newly Renovated Baird Center
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xtract-one-technolo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xtract One Technologies Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 8.7% | -100% | 1.5% |
90 дней | -2% | -100% | 8% |
1 год | -9.1% | -99.7% | 33% |
XTRAF vs Сектор: Xtract One Technologies Inc. превзошел сектор "Technology" на 90.58% за последний год.
XTRAF vs Рынок: Xtract One Technologies Inc. значительно отстал от рынка на -42.11% за последний год.
Стабильная цена: XTRAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XTRAF с недельной волатильностью в -0.1748% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.5 $) выше справедливой (0.4467 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.32) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.32) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (29.83) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (29.83) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2644%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (38.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2644%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.14%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-111.56%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-111.56%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-88.17%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-88.17%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.