1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (68.9%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-42.26%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=26.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (1.03 $) выше справедливой оценки (0.9202 $)
- Текущий уровень задолженности 16.11% увеличился за 5 лет c 9.47%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Апреля 09:02 Азиатские рынки акций растут
13 Апреля 11:20 Are Investors Undervaluing Xinyi Glass (XYIGF) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
9 Марта 11:19 Are Investors Undervaluing Xinyi Glass (XYIGF) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xinyi Glass Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.1% |
90 дней | 11.2% | -100% | 6.6% |
1 год | -42.3% | -99.8% | 33.4% |
XYIGF vs Сектор: Xinyi Glass Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 57.58% за последний год.
XYIGF vs Рынок: Xinyi Glass Holdings Limited значительно отстал от рынка на -75.68% за последний год.
Стабильная цена: XYIGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XYIGF с недельной волатильностью в -0.8128% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.03 $) выше справедливой (0.9202 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.03 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1063) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1063) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0159) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0159) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0213) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0213) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.099) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.099) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.1866%) ниже средней доходности за 5 лет (3.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1866%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.93%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.93%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.66%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.66%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.94%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.94%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 68.9% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 68.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 68.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.25%) находятся на комфортном уровне.