Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (45.11%) больше среднего по сектору (5.14%).- Доходность акции за последний год (31.27%) выше чем средняя по сектору (20.58%).
- Текущий уровень задолженности 1.2361% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.74%.
Минусы
Цена (3.93 $) выше справедливой оценки (3.51 $)- Текущая эффективность компании (ROE=17.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 21:21 Yancoal Australia Ltd (ASX:YAL) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yancoal-australia-l...
источник:
9 Июнь 15:28 Basic Materials Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/abc15c8e-d12b-3ae5-94f...
источник:
2 Июнь 10:13 Returns on Capital Paint A Bright Future For Yancoal Australia (ASX:YAL)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-pai...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Yancoal Australia Ltd | Materials | Индекс | |
| 7 дней | -6% | -1% | 1.6% |
| 90 дней | 9% | 2.7% | -5.7% |
| 1 год | 31.3% | 20.6% | 14.6% |
YACAF vs Сектор: Yancoal Australia Ltd превзошел сектор "Materials" на 10.69% за последний год.
YACAF vs Рынок: Yancoal Australia Ltd превзошел рынок на 16.63% за последний год.
Стабильная цена: YACAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YACAF с недельной волатильностью в 0.6014% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.93 $) выше справедливой (3.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.93 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5442) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5442) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8801) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8801) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3737) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3737) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.82%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.82%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.07%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.07%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 45.11% выше средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 45.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 45.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (114.05%) находятся на не комфортном уровне.
