1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-39.55%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
- Текущий уровень задолженности 14.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.3%.
Минусы
- Цена (0.801 $) выше справедливой оценки (0.7156 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 13:17 Yangarra Resources (TSE:YGR) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yangarra-resources-...
источник:
15 Июнь 04:17 Yangarra Announces 2023 Year End Financial and Operating Results and Reserves
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yangarra-announces-...
источник:
7 Июнь 08:46 The Trend Of High Returns At Yangarra Resources (TSE:YGR) Has Us Very Interested
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trend-high-returns-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yangarra Resources Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | -7.9% | -97.5% | -13.1% |
1 год | -39.5% | -96.9% | 3.7% |
YGRAF vs Сектор: Yangarra Resources Ltd. превзошел сектор "Energy" на 57.37% за последний год.
YGRAF vs Рынок: Yangarra Resources Ltd. значительно отстал от рынка на -43.22% за последний год.
Стабильная цена: YGRAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YGRAF с недельной волатильностью в -0.7605% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.801 $) выше справедливой (0.7156 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.801 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1751) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1751) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8174) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8174) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.2461%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.2461%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.9%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке