1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.22%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-11.35%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (2.89 $) выше справедливой оценки (0.0026 $)
- Текущий уровень задолженности 25.2% увеличился за 5 лет c 11.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Yamada Holdings Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.2% |
90 дней | 1% | -100% | 6.7% |
1 год | -11.3% | -99.7% | 35.9% |
YMDAF vs Сектор: Yamada Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 88.33% за последний год.
YMDAF vs Рынок: Yamada Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -47.26% за последний год.
Стабильная цена: YMDAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YMDAF с недельной волатильностью в -0.2183% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.89 $) выше справедливой (0.0026 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.89 $) выше справедливой на 99.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1567.8) выше чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1567.8) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (81.56) выше чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (81.56) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (31.17) выше чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (31.17) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (725.07) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (725.07) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.22% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.26%) находятся на комфортном уровне.