1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-1.0274%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
Минусы
- Цена (2.89 $) выше справедливой оценки (0.0028 $)
- Дивиденды (3.09%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 25.19% увеличился за 5 лет c 11.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад CoinDesk 20 Performance Update: RNDR Surges 6.9% as Index Inches Higher
![CoinDesk 20 Performance Update: RNDR Surges 6.9% as Index Inches Higher](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nqs5QX9pe_tHuSCRGs03SQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/6e9a2247a2a5ee084acf1f9c3049bfe0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coindesk-20-perform...
источник:
15 часов назад Morgan Stanley to Close 6 Remaining ETFs on FundLogic Platform
![Morgan Stanley to Close 6 Remaining ETFs on FundLogic Platform](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OkCrAgr4.7Ary_Ktcghp3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/indexuniverse.com/866c2fb5234d846c3ebf169dc32e5c11.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-clos...
источник:
15 часов назад The Big Risk for Boeing Stock No One Is Talking About
![The Big Risk for Boeing Stock No One Is Talking About](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QNkswnBdandHqrPEKLG4hg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/de228a76c47586bf041c1f4d7ecaec9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f905887c-8dee-3b19-b3a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yamada Holdings Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 1.4% |
90 дней | 0% | -100% | 5.9% |
1 год | -1% | -100% | 27.7% |
YMDAF vs Сектор: Yamada Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 98.94% за последний год.
YMDAF vs Рынок: Yamada Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -28.78% за последний год.
Стабильная цена: YMDAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YMDAF с недельной волатильностью в -0.0198% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.89 $) выше справедливой (0.0028 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.89 $) выше справедливой на 99.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1585.64) выше чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1585.64) выше чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (82.49) выше чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (82.49) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (31.53) выше чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (31.53) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (733.27) выше чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (733.27) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.09% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6278.94%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке