Financial Markets by TradingView

OTC: YUEIY - Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited

Доходность за полгода: +84.56%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.8%) больше среднего по сектору (3.66%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (39.16%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.48%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.56 $) выше справедливой оценки (7.99 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 7.4% -100% 3.8%
90 дней 36.2% -100% -13.1%
1 год 39.2% -100% 3.7%

Положительная оценка YUEIY vs Сектор: Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 139.16% за последний год.

Положительная оценка YUEIY vs Рынок: Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited превзошел рынок на 35.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YUEIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YUEIY с недельной волатильностью в 0.753% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.62
P/S: 0.2306
Больше данных по YUEIY

3.2. Выручка

EPS 0.852
ROE 6.52%
ROA 3.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.36%
Больше данных по YUEIY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9.56 $) выше справедливой (7.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.56 $) выше справедливой на 16.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.62) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.62) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3862) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3862) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2306) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2306) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.89) ниже чем у сектора в целом (7.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.7199%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.7199%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.52%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.52%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.48% до 16.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 451.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.8% выше средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.52%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited

Перейти на форум акций "Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited" ⇨