Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (9.56 $) меньше справедливой цены (10.41 $)- Дивиденды (9.96%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 16.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.48%.
Минусы
Доходность акции за последний год (34.4%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).- Текущая эффективность компании (ROE=6.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 4.8% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | 96.3% | -86.7% | 8% |
| 1 год | 34.4% | 62883200.1% | 33% |
YUEIY vs Сектор: Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883165.67% за последний год.
YUEIY vs Рынок: Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited превзошел рынок на 1.3871% за последний год.
Немного волатильная цена: YUEIY более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: YUEIY с недельной волатильностью в 0.6616% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.56 $) ниже справедливой (10.41 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.56 $) немного ниже справедливой на 8.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4025) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4025) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2403) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2403) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.7199%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (67.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.7199%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (67.6%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.52%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.52%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.96% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.52%) находятся на комфортном уровне.
